- 索引号：006731322B/2023-2124757
- 发布机构：梅田湖镇
- 公开范围：全部公开
- 生成日期：2023-07-11
- 公开日期：2023-07-11
- 公开方式：政府网站
梅田湖镇2023年二季度资产负债表
| 资 产 负 债 表 | |||||
| 2023年6月 | 会政财01表 | ||||
| 编制单位:华容县梅田湖镇财政所 | 单位：元 | ||||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 3,054.45 | 11,168.98 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应交增值税 | ||||
| 财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
| 应收票据 | 应缴财政款 | ||||
| 应收账款净额 | 19,654,102.10 | 19,566,668.38 | 应付职工薪酬 | -524,728.00 | -524,728.00 |
| 预付账款 | 应付票据 | ||||
| 应收股利 | 应付账款 | 20,168,017.34 | 20,080,583.62 | ||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
| 其他应收款净额 | 10,616,023.76 | 10,616,023.76 | 应付利息 | ||
| 存货 | 394,463.40 | 394,463.40 | 预收账款 | ||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 4,876,241.91 | 4,876,441.75 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 30,667,643.71 | 30,588,324.52 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产： | 流动负债合计 | 24,519,531.25 | 24,432,297.37 | ||
| 长期股权投资 | 非流动负债： | ||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||
| 固定资产原值 | 4,566,271.97 | 4,214,334.06 | 长期应付款 | ||
| 减：固定资产累计折旧 | 408,774.20 | 388,058.36 | 预计负债 | ||
| 固定资产净值 | 4,157,497.77 | 3,826,275.70 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
| 在建工程 | 受托代理负债 | ||||
| 无形资产原值 | 负债合计 | 24,519,531.25 | 24,432,297.37 | ||
| 减：无形资产累计摊销 | |||||
| 无形资产净值 | |||||
| 研发支出 | |||||
| 公共基础设施原值 | 97,195,100.00 | 95,395,100.00 | |||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | |||||
| 公共基础设施净值 | 97,195,100.00 | 95,395,100.00 | |||
| 政府储备物资 | |||||
| 文物文化资产 | |||||
| 保障性住房原值 | |||||
| 减：保障性住房累计折旧 | 净资产： | ||||
| 保障性住房净值 | 累计盈余 | 105,377,402.85 | 105,377,402.85 | ||
| 长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
| 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 101,352,597.77 | 99,221,375.70 | 本期盈余 | 2,123,307.38 | |
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 107,500,710.23 | 105,377,402.85 | ||
| 资产总计 | 132,020,241.48 | 129,809,700.22 | 负债和净资产总计 | 132,020,241.48 | 129,809,700.22 |
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