2023年度华容县实验小学

　　部 门 决 算

　　目 录

　　第一部分华容县实验小学概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况得�

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县实验小学概况

　　一、部门职责

　　(1)贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

　　(2)负责教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和分析。

　　(3)负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼逃吧缁崃α烤侔斓母骼嘟逃ぷ鳎媸凳┧刂式逃�

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县实验小学单位内设机构包括：校长室、党支部、教导处、教研处、行政办、工会、督导室、德育处、后勤处。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县实验小学单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县实验小学、华容县蓝天幼儿园

　　第二部分 华容县实验小学2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县实验小学2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为2971.44万元，与2022年相比，收、支总计各减少771.54万元，下降20.61%。主要原因是上年度新建了一栋教学楼，此项目支出1246.69万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2970.83万元，其中：财政拨款收入2516.08万元，占84.69%；事业收入454.75万元，占15.31%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2971.44万元，其中：基本支出2771.45万元，占93.27%；项目支出200万元，占6.73%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为2516.08万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少626.9万元，下降19.95%。主要原因是上年度新建了一栋教学楼，此项目支出1246.69万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出2511.08万元，占本年支出合计的84.51%。与2022年度相比，财政拨款支出减少632万元，下降20.11%。主要原因是上年度新建了一栋教学楼，此项目支出1246.69万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出2511.08万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2511.08万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为1871.94万元，支出决算为2511.08万元，完成年初预算的134.14%。其中：

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1871.94万元，支出决算为1875.66万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.63万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.67万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算�

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为362.83万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出2311.08万元，其中:

　　人员经费1851.43万元，占基本支出的80.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费459.66万元，占基本支出的19.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年政府性基金预算财政拨款收入5万元，年初结转和结余5万元，基本支出0元万元，项目支出0元万元，年末结转和结余0元万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年“三公”经费财政拨款支鲈に阄�0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算占比；公务接待费支出决算0万元，无法计算占比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算占比；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费7.62万元，用于开展教师业务能力提升培担耸�165人次，内容为信息技术应用能力提升培训、教师学科教学能力提升培训、幼儿园园长及骨干教师培训、幼儿园保育员培训等；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额56.23万元，其中：政府采购货物支出16.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出40.08万元。授予中小企业合同金额56.23万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额56.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2023年，我部门在县委、县政府的坚强领导下，坚持安全和质量“两条主线”，教育教学各项工作持续、稳步发展。

　　我部门坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。校长室成员率先垂范、高度重视下，全体教职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。

　　接下来我部门将继续严格执行经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。

　　根据定量分析及定性分析，综合考评得分为98分，评价等次确定为优。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1.我部门绩效自评数据不够准确，指标分析缺乏数据支撑，自评得分不够扎实。2.绩效目标，尤其是效益指标的设置质量不高。3.我部门内部相关管理制度建设方面有待完善。我部门要进一步提高预算绩效管理“花钱必问效、无效必问责”的主体意识，要建立健全内部相关管理制度和流程规定，加强组织内部业务人员绩效管理业务培训，逐步提高绩效管理水平。新增或重大项目要开展事前绩效评估，科学合理编制预算，严把资金申请审核关，进一步提高预算执行率。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县实验小学部门决算公开表格华容县2023年实验小学决算公开表格.xlsx

　　2023年度华容县实验小学绩效评价自评报告205004华容县实验小学.rar