华容县人民政府办公室2018年部门决算说明

目   录

第一部分 华容县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分

华容县人民政府办公室概况

一、主要职能

协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。受理并审核县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见；对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。负责全县政府系统办公自动化建设；负责全县电子政务建设的规划、项目审核及业务指导；负责县人民政府门户网站群建设。承办、落实市12345热线管理办交办的工单。组织办理人大代表建议和政协委员提案。负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导的综合性讲话、文稿以及向上级党委、政府汇报材料；起草县政府综合性文件和重要会议文件；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研。负责县政府推进依法行政、建设法治政府工作；负责全县政府法制工作的开展、检查和督促。负责全县外事侨务管理工作。负责县人民政府机关办公场所行政事务、安全保卫和县人民政府有关接待工作。负责全县公共机构节能及统计工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。      二、部门预算单位构成

华容县人民政府办公室部门决算属部门本级决算。

 

 

第二部分 华容县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1,436.8万元，与2017年相比，收、支总计减少105万元，减少6.78%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,436.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1436.8万元，比上年减少6.78%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,436.8万元，其中：基本支出1,086.94万元，占本年总支出75.65%。项目支出349.86万元，占本年总支出24.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1436.8万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少105万元，减少6.78%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1436.8万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少105万元，减少6.78%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1436.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1406.8万元，占97.91%。公共安全支出30万元，占2.09%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1170万元，支出决算为1,436.8万元，完成年初预算的122.8%。支出决算大于年初预算的主要原因是工资普调和禁毒等各项目资金支出的增加。

按经济分类：工资福利支出800.96万元，比上年增加18.07%。商品和服务支出285.98万元，比上年减少27.28%。项目支出349.86万元，比上年增加9.35%。其中：商品和服务支出349.86万元，比上年增加9.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,086.94万元。2018年一般公共预算财政拨款基本支出占2018年一般公共预算拨款支出的75%。其中:

人员经费800.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费285.98万元，占一般公共预算财政拨款基本支出26%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为41.21万元，支出决算数为41.21万元,完成预算的100%， 无因公出国（境）、公务用车等其他“三公”经费支出。2018年“三公”经费决算比2017年减少12.12万元主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为41.21万元，占100%。 无因公出国（境）、公务用车等其他“三公”经费支出。公务接待208批次5312人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少12.12万元，主要原因是我单位严格按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率。

目标1：推进预算绩效管理是本办本年度的重点工作，是缓解财政收支紧张的重要途径，是提高财政资金使用效益的有力举措。本年度将继续要求机关全体工作人员树立绩效理念，勤俭节约、开源节流、依法依规办事。预算绩效管理关系到机关工作的正常开展，有利于调动工作中一切积极因素。对机关的会议、接待、用车、慰问、资金投入等涉及经费项目的规章制度进一步量化细化到实处，努力将绩效理念融入预算编制、执行、监督管理的全过程，促进机关经费管理合理合法高效化。   目标2：面对复杂严峻的经济形势，强力推进重大功能区和项目建设。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。2.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县人民政府办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算285.98万元。同2017年相比减少107.29万元，机关（事业）运行经费同2017年相比减少27%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

 

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

附件：2018年度华容县人民政府办公室部门决算公开表格

 

华容县人民政府经济研究中心2018年部门决算说明

目   录

第一部分 华容县人民政府经济研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分

华容县人民政府经济研究中心概况

一、主要职能

负责起草《政府工作报告》、县人民政府领导重要讲话和对外汇报材料；参与县人民政府有关大型会议的文件起草工作；对县政府阶段性工作进行综合总结。组织对一些涉及经济和社会发展的重大课题进行调查研究，提出对策建议；收集、整理、传递政务信息，编发《工作通讯》、《领导参阅》、《政府通报》。负责县政府工作宣传，工作典型、经验的总结推介。负责全县政府系统办公室队伍建设。

二、部门预算单位构成

华容县人民政府经济研究中心部门决算属部门本级决算。

 

第二部分 华容县人民政府经济研究中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计100.82万元，与2017年相比，收、支总计减少56万元，减少35.76%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

二、收入决算情况说明

2018年收入100.82万元，其中：一般公共预算拨款收入100.82万元，比上年减少35.76%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计100.82万元，其中：基本支出63.55万元，占本年总支出63.03%。项目支出37.27万元，占本年总支出36.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计100.82万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少56万元，减少35.76%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出100.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少56万元，减少35.76%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出100.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出100.82万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为115万元，支出决算为100.82万元，完成年初预算的87.67%。支出决算小于年初预算，财政拨款减少14.18万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

按经济分类：工资福利支出53.99万元，比上年减少28.91%。商品和服务支出9.56万元，比上年减少72.65%。项目支出37.27万元，比上年增加43.35%。其中：商品和服务支出37.27万元，比上年增加43.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县人民政府经济研究中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出63.55万元。2018年一般公共预算财政拨款基本支出占2018年一般公共预算财政拨款支出63%。其中:

人员经费53.99万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.56万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的15%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.5万元，支出决算数为3.44万元,完成预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为3.44万元，占100%。公务接待95批次578人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.36万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。2.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县人民政府经济研究中心机关（事业）运行经费财政拨款决算9.56万元。比2017年减少25.39万元，比2017年减少减少72%。主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控各项经费支出。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额2.47万元，其中：货物2.47万元；本年度政府采购实际采购总额2.47万元，其中：货物2.47万元；

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

附件：2018年度华容县人民政府经济研究中心部门决算公开表格

 

 

华容县政府投资项目集中管理中心2018年部门决算说明

目   录

第一部分 政府投资项目集中管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分

华容县政府投资项目集中管理中心概况

一、主要职能

负责收集、汇总、编制全县政府投资项目年度实施计划，实行项目入库管理；负责参谋项目指挥部机构设置，对项目指挥部工作经费实行预审把关，为领导决策提供参考；负责指导、协调、督促行业主管部门、项目指挥部、建设单位做好重点建设项目前期准备阶段、工可阶段、设计阶段、招投标（采购）阶段、建设阶段和竣工验收阶段的业务工作；牵头组织对全县重点建设项目建设程序的合法性、资金使用、工程进展、质量安全、征地拆迁等工作开展专项督查，对项目指挥部和建设单位所承办的重点建设项目进行年度考评，并将考核结果运用于县政府年度综合绩效考评；牵头组织全县政府性投资项目变更管理和大宗采购洽谈、询价工作；负责县政府领导交办的项目资金报告初审和其它交办件的办理回复；负责全市“双百工程”重点建设项目日常及年度考核数据、资料的收集、汇总上报，牵头组织做好省、市重点建设项目年度（季度）考核评比迎检工作和相关活动；负责在建项目联络员队伍建设、培训及项目信息（日报、周报、月报）汇总、上报。

二、部门预算单位构成

华容县政府投资项目集中管理中心部门决算属部门本级决算。

 

第二部分 华容县政府投资项目集中管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计63.72万元，与2017年相比增加63.72万元，华容县政府投资项目集中管理中心属2018年新增部门单位。

二、收入决算情况说明

2018年收入63.72万元，其中：一般公共预算拨款收入63.72万元，上年无一般公共预算拨款收入，占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计63.72万元，其中：基本支出63.72万元，占本年总支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计63.72万元，与2017年相比，上年无2017年度财政拨款收入。主要原因是华容县政府投资项目集中管理中心属2018年新增部门单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出63.72万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，上年无2017年度财政拨款支出。主要原因是华容县政府投资项目集中管理中心属2018年新增部门单位。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出63.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.33万元，占31.91%。城乡社区支出43.39万元，占68.09%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为57万元，支出决算为63.72万元，完成年初预算的111.78%。支出决算大于年初预算的主要原因是市政公用市场监管公用经费的增加。

按经济分类：工资福利支出40.14万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出21.19万元，上年无商品和服务支出。其他资本性支出2.39万元，上年无其他资本性支出。主要原因是华容县政府投资项目集中管理中心属2018年新增部门单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县政府投资项目集中管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出63.72万元。2018年一般公共预算财政拨款基本支出占2018年一般公共预算财政拨款100%。支出其中:

人员经费40.14万元，占2018年一般公共预算财政拨款基本支出的63%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.58万元，占2018年一般公共预算财政拨款基本支出的27%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，2018年度“三公”经费支出决算总额0.75万元，主要是公务接待费0.75万元,完成预算的37.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为0.75万元，占“三公”经费的100%。公务接待12批次126人次。2018年“三公”经费决算比2018年“三公”经费预算减少1.25万元，主要原因是我单位严格按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。2.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

华容县政府投资项目集中管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：2018年度华容县政府投资项目集中管理中心部门决算公开表格

 

华容县人民政府办公室2018年部门决算公开表格.XLS

华容县人民政府经济研究中心2018年部门决算公开表格.XLS

华容县政府投资项目集中管理中心2018年部门决算公开表格.XLS