2022年度

　　华容县供销合作社联社部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县供销合作社联社概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县供销合作社联社概况

　　一、部门职责

　　（1）对全县供销社工作进行规划、指导、管理和服务。

　　（2）维护系统稳定，将“深改”工作推向纵深。

　　（3）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县供销合作社联社单位内设机构包括：办公室、人事股、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、信访室、综治安全资产管理股、工会。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县供销合作社联社单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），不包括下属单位或机构。

　　第二部分 华容县供销合作社联社2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县供销合作社联社2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为490.52万元，与2021年相比，收、支总计各增加91.52万元，增长22.94%。主要原因是业务工作任务增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计490.52万元，其中：财政拨款收入490.52万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计490.52万元，其中：基本支出475.52万元，占96.94%；项目支出15万元，占3.06%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为490.52万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加91.52万元，增长22.94%。主要原因是业务工作任务增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出490.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加91.52万元，增长22.94%,主要原因是业务工作任务增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出490.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.6万元，占1.55%；农林水（类）支出5万元，占1.02%；商业服务业等（类）支出477.92万元，占97.43%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为224万元，支出决算为490.52万元，完成年初预算的218.9%。其中：

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.6万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨其他一般公共服务支出经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农田建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元。 由于预算数为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是 业务工作任务增加，财政追拨农田建设支出经费。

　　商业服务业等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为224万元，支出决算为290.64万元，完成年初预算的129.75%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加 ，财政追拨行政运行经费。

　　商业服务业等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为187.28万元。 由于预算数为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是 业务工作任务增加，财政追拨其他商业流通事务支出经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出475.52万元，其中:

　　人员经费365.59万元，占基本支出的76.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费109.93万元，占基本支出的23.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，支出决算为2.61万元,完成预算的130.5%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2.61万元,完成预算的130.5%, 决算数大于预算数的主要原因：外省市来我社调研、学习接待工作增加。 与上年相比增加1万元，增长62.11%,增长的主要原因是外省市来我社调研、学习接待工作增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.61万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.61万元，其中：其他国内公务接待支出2.61万元,全年共接待来访团组22个、来宾193人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0.74万元，用于召开业务工作会议，人数112人，内容为年度业务工作总结；开支培训费0.6万元，用于开展无人机飞防培训，人数67人，内容为无人机飞防操作培训；未主办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额13.99万元，其中：政府采购货物支出10.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3万元；授予中小企业合同金额13.99万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额13.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.56%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.44%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年，我社根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度各项工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理水平得到了有效提升。其支出绩效情况如下：

　　1、预算指标执行到位。财政供养人员控制率没有超标，无人员超编现象。年末实有人数21人，与上年持平。

　　2、认真搞好了信访、综治、安全生产工作。2022年没有出现大的信访和安全事故，维护了系统稳定。

　　3、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整，增强了资金使用效益。

　　4、深化供销合作社综合改革工作向纵深推进。年末14个乡镇惠农服务中心组建完成，托管、流转土地23万多亩，实现了“农民外出打工，供销社为农民打工”的运行模式，取得了较好的经济效益和社会效益。

　　5、积极发展农村电子商务。我社在全市率先成立的供销电子商务有限公司，已发展网点102个。极大方便了周边居民的生产与生活，同时也助力全县乡村振兴工作。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　公用经费预算不足。2022年县财政对我社公用经费预算是按人平13000元/人标准，我单位共预算27.3万元，但乡村振兴、社区建设、支农助学、基层建设、破产改制等任务的加大，公用经费严重不足，已远远不能适应实际工作的需要。

　　人员老化，青黄不接。

　　（三）下一步改进措施

　　①严控商品和服务支出，特别是公务接待费支出。

　　②适当调增信用卡刷卡比例，相应减少现金支付率。

　　③加强人才队伍建设。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县供销合作社联社部门决算公开表格华容县供销合作社联社.XLS

　　2022年度华容县供销合作社联社绩效评价自评报告供销社2022年度财政预算支出绩效自评工作的通知(供销社).docx