2023年度

　　华容县交通运输局部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县交通运输局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说�

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县交通运输局概况

　　一、部门职责

　　执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作交通运输行业管理、农村公路管、建、养、运输市场管理、交通建设管理。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县交通运输局单位内设机构包括：办公室、财务审计股、人事股、机关纪委、规划建养股、安全监督股、运输管理股、法制股、行政审批股九个股室。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县交通运输局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县交通运输局本级以及华容县道路运输服务中心、华容县水运事务中心、华容县公路事务中心、华容县交通运输综合行政执法大队、县交通工程质量和安全监督管理站五个二级事业单位。

　　第二部分 华容县交通运输局2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县交通运输局2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为17378.36万元，与2022年相比，收、支总计各增加3314.17万元，增长23.56%。主要原因是新增交通项目资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计17378.36万元，其中：财政拨款收入17212.21万元，占99.04%；事业收入30.95万元，占0.18%；其他收入135.2万元，占0.78%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计17378.36万元，其中：基本支出3962.42万元，占22.8%；项目支出13415.94万元，占77.2%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为17212.21万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3148.02万元，增长22.38%。主要原因是新增交通项目资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出17212.21万元，占本年支出合计的99.04%。与2022年度相比，财政拨款支出增加3148万元，增长22.38%,主要原因是新增交通项目资金。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出17212.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.35万元，占0.5%；教育（类）支出7万元，占0.04%；科学技术（类）支出4万元，占0.02%；农林水（类）支出57.06万元，占0.33%；交通运输（类）支出17048.8万元，占99.05%；其他（类）支出10万元，占0.06%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为16万元，支出决算为17212.21万元，完成年初预算的0%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为6万元，完成年初预算的600%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的197%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为1万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算的7087%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为7万元，完成年初预算的700%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为4万元，完成年初预算的400%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　8、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为57.06万元，完成年初预算的5706%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　9、交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为3153.9万元，完成年初预算的315390%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及新增交通项目。

　　10、交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公路养护（项）。年初预算为1万元，支出决算为4095.79万元，完成年初预算的409579%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　11、交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为6061万元，完成年初预算的606100%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　12、交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1798万元，完成年初预算的179800%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　13、交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为784.99万元，完成年初预算的78499%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　14、交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为1万元，支出决算为484.32万元，完成年初预算的48432%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　15、交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为670.8万元，完成年初预算的67080%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　16、其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为10万元，完成年初预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因是是年初安排预算不足，年终正常追加年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出3866.27万元，其中:

　　人员经费3228.47万元，占基本支出的83.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费637.8万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.27万元，支出决算为10.27万元,完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。公务接待费支出预算为8.27万元，支出决算为8.27万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少3万元，下降27.74%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.12万元，增长6.44%,增长的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节肌�

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.27万元，占80.53%。公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占19.47%；其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为8.27万元，其中：其他国内公务接待支出8.27万元,全年共接待来访团组94个、来宾844人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出2万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费支出58.99万元。比年初预算数减少341.88万元，下降85.28%：年初预算数包含了交通系统下属五个二级事业单位的数据，而下属五个二级事业单位为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费支出统计数据，所以导致机关运行经费支出比年初预算减少。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费11.18万元，用于开展业务综合培训，人数7人，内容为交通行业业务综合培训；用于开展道路运输交通安全培训，人数500人，内容为负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培训、继续教育的行政辅助工作；用于港航消防安全培训，人数20人，内容为从业人员港航消防安全培训；用于质量监管业务培训，人数4人，内容为公路水运工程的质量监管业务培训。用于事业人员岗位培训，人数106人，内容为事业人员岗位在岗培训；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额996.5万元，其中：政府采购货物支出135.84万元；政府采购工程支出518.02万元；政府采购服务支出342.64万元；授予中小企业合同金额996万元，占政府采购支出总额的99.95%，

　　其中：授予小微企业合同金额996万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.63%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51.98%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.38%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，华容县交通运输局共有车辆5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

　　2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　2023年，根据该局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

　　重大项目建设协调推进有力。S217梅田湖大桥交工通车，完成农村公路建设任务56.44公里，启动了S218花注公路建设，推进塔市驿码头后方物流园建设，完成第一批农村客运补贴资金-城市公交新能源车运营补助资金80.31万元，出租车改税补贴98万元，农村道路客运费改税补贴248.8万元。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　2023年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1）预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用。

　　2）预算管理方面，交通部门制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县交通运输局部门决算公开表格华容县交通运输局（汇总）决算公开表格.xlsx

　　2023年度华容县交通运输局整体支出绩效自评报告（该绩效为单位本级绩效，二级单位绩效情况详见单位决算公开）304001华容县交通运输局.rar