2021年度

华容县交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分华容县交通运输局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县交通运输局（本级）概况

一、部门职责

执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作交通运输行业管理、农村公路管、建、养、运输市场管理、交通建设管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县交通运输局（本级）单位内设机构包括：办公室、财务审计股、人事股、规划建养股、安全监督股、运输管理股、法制股、行政审批股八个股室。

（二）决算单位构成。

华容县交通运输局2021年部门决算公开单位构成包括：华容县交通运输局本级决算。

第二部分 华容县交通运输局（本级）2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县交通运输局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为7175.43万元，与2020年相比，收、支总计各减少9416万元，下降56.75%。主要原因是减少了新增债券资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7175.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6092.03万元，占84.9%；政府性基金预算财政拨款收入1083.4万元，占15.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7175.43万元，其中：基本支出557.74万元，占7.77%；项目支出6617.7万元，占92.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为7175.43万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9416万元，下降56.75%。主要原因是减少了新增债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6092.03万元，占本年支出合计的84.9%。与2020年度相比，财政拨款支出减少1000万元，下降14.09%,主要原因是交通项目建设部分已竣工，减少了交通专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6092.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.6万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出3.7万元，占0.06%；节能环保（类）支出76.8万元，占1.26%；农林水（类）支出1597万元，占26.21%；交通运输（类）支出3995.93万元，占65.59%；其他（类）支出412万元，占6.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为550.00万元，支出决算为6,092.03万元，完成年初预算的1107%。其中：

1、 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。     

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。  

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。  

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。  

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。  

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1597.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。  

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为347.44万元，支出决算为347.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算 。 

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。  

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为202.56万元，支出决算为1789.00万元，完成年初预算的883%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付交通项目建设资金，年终正常追加年初预算。  

8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1829.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为412.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出557.74万元，其中:

人员经费330.39万元，占基本支出的59.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费227.34万元，占基本支出的40.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.86万元,完成预算的95.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.86万元,完成预算的95.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1万元，下降15.88%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算2.86万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为2.86万元，其中：其他国内公务接待支出2.86万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次38个、接待人次208人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入1083.4万元,年初结转和结余0元万元,本年支出1083.4万元,其中：基本支出0元万元,项目支出1083.4万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1083.4万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出227.34万元。比年初预算数增加7.74万元。增长3.52%，主要原因是支付交通项目相关费用。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，2021年本部门开支培训费0.29万元，用于开展业务综合培训，人数4人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额683.91万元，其中：政府采购货物支出593.41万元；政府采购服务支出90.5万元；授予中小企业合同金额683.91万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.77%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.23%。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5534.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年度其他国有土地收益基金支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1083.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“新能源车推广奖励”“公路桥梁建设”“农村公路养护”“交通运输专项”“农村公路建设”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5534.3 万元，政府性基金预算支出1083.4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，认为华容县交通运输局2021年各项目均能达到预期目标，项目产出指标和效益指标均已达标，绩效自评综合得分都在98分以上。

组织对华容县交通运输局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6092.03万元，政府性基金预算支出1083.4万元。从评价情况来看，认为华容县交通部门2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，交通部门的整体支出对保障交通部门工作的正常运行，贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，交通建设取得了一定的成绩。

 

（一）部门决算中项目绩效自评结果。

新能源车推广奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0 万元，执行数为76.8万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对新投入11台新能源电动公共汽车以奖代补。发现的主要问题及原因：公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们对公交行业的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题。下一步改进措施：建议进一步对公交事业发展加大扶持力度，开展公交全面提升工程，让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

公路桥梁建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0 万元，执行数为2942.9万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成桩基80根，占比93%，完成墩柱50根，占比78%，完成现浇箱梁21块，占比50%，完成建安总投资5500万元，占工程总体形象进度42%。2021年已进入桥梁上部挂篮施工和接线部分路基建设。发现的主要问题及原因：一是县级配套资金压力大，交通建设项目实行“县为主体，国省补助”体制，国省补助资金只占建设项目20-40%，大部分资金需由县级配套解决；当前，我县财力艰难，严控地方政府举债，交通建设项目融资越来越困难；二是内控管理风险，需要绩效考核的项目因计划与资金下达没有同步，我们在工程拨付过程中只有将所有建设资金专账管理，集中使用，出现一些统筹调整情况，不能有效对应资金分配控制，增加资金管理难度；三是项目建设成本增加，发生变更情况，影响工程计量和施工进度。下一步改进措施：建议政府加强部门联席会议，争取国土用地批复。

农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0 万元，执行数为1597万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路日常养护2387.326公里。发现的主要问题及原因：一是县级配套资金压力大。交通建设项目实行“县为主体，国省补助”体制，国省补助资金只占建设项目20-40%，大部分资金需由县级配套解决；当前，我县财力艰难，严控地方政府举债，交通建设项目融资越来越困难。二是内控管理风险。需要绩效考核的项目因计划与资金下达没有同步，我们在工程拨付过程中只有将所有建设资金专账管理，集中使用，出现一些统筹调整情况，不能有效对应资金分配控制，增加资金管理难度。三是项目建设成本增加，发生变更情况，影响工程计量和施工进度。下一步改进措施：交通体制改革要符合基层实际情况，便于管理。

交通专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为202.56万元，执行数为1789万元，完成预算的883%。项目绩效目标完成情况：完成390公里农村公路安防工程。发现的主要问题及原因：一是县级配套资金压力大。交通建设项目实行“县为主体，国省补助”体制，国省补助资金只占建设项目20-40%，大部分资金需由县级配套解决；当前，我县财力艰难，严控地方政府举债，交通建设项目融资越来越困难。二是内控管理风险。需要绩效考核的项目因计划与资金下达没有同步，我们在工程拨付过程中只有将所有建设资金专账管理，集中使用，出现一些统筹调整情况，不能有效对应资金分配控制，增加资金管理难度。三是项目建设成本增加，发生变更情况，影响工程计量和施工进度。下一步改进措施：继续深化交通管理体制改革，优化事权责任，明确责任，便于管理。

农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0 万元，执行数为212万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：团洲乡团北至墟场9.86公里三级公里建设，完成计划目标9.86公里建设。发现的主要问题及原因：交通建设项目实行“县为主体，国省补助”体制，国省补助资金只占建设项目20-40%，大部分资金需由县级配套解决；当前，我县财力艰难，严控地方政府举债，交通建设项目融资越来越困难。下一步改进措施：建议政府加强地方资金配套。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

华容县交通运输局本级评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县交通运输局（本级）部门决算公开表格交通部门-华容县交通运输局（本级）-2021年部门决算公开表格.xls华容县交通运输局（本级）2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx