2020年度

华容县交通运输局（本级）部门决算

 

目 录

第一部分华容县交通运输局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县交通运输局（本级）概况

一、部门职责

执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作交通运输行业管理、农村公路管、建、养、运输市场管理、交通建设管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

交通运输局内设机构包括：办公室、财务审计股、人事股、规划建养股、安全运输股、法制股、行政审批股七个股室。

（二）决算单位构成。

县交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：县交通运输局本级以及县道路运输管理所、县港航管理所、县农村公路养护中心、县农村公路路政执法大队、县交通工程质量和安全监督管理所五个二级事业单位。

第二部分 华容县交通运输局（本级）2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县交通运输局（本级）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16,591.57万元，与2019年相比，收、支总计各增加2410.02万元，增长16.99%。主要原因是新增了华容河航道建设新增债券资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16,591.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7091.57万元，占42.74%；政府性基金预算财政拨款收入9500万元，占57.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,591.57万元，其中：基本支出590.15

万元，占3.56%；项目支出16001.42万元，占96.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16591.57万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2410.02万元，增长16.99%。主要原因是新增了新增了华容河航道建设新增债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7091.57万元，占本年支出合计的42.74%。与2019年度相比，财政拨款支出减少7090万元，减少49.99%,主要原因是交通项目建设部分已竣工，减少了交通专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7091.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.54万元，占0.26%；国防（类）支出0.2万元，占0%；卫生健康（类）支出10万元，占0.14%；城乡社区（类）支出128.41万元，占1.81%；农林水（类）支出1万元，占0.01%；交通运输（类）支出6933.42万元，占97.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为7,092万元，支出决算为7,091.57万元，完成年初预算的99.9%。其中：

1、 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算     

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算  

3、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算  

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算  

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算  

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为40.04万元，支出决算为40.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算 

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为72.37万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算  

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算  

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为362.32万元，支出决算为362.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算  

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为760.17万元，支出决算为760.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算     

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为4445万元，支出决算为4445万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算  

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为487.85万元，支出决算为487.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算 

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为878.51万元，支出决算为878.09万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分交通项目建设资金未拨付到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出590.15万元，其中:人员经费323.82万元，占基本支出的54.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费266.33万元，占基本支出的45.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.4万元,完成预算的85%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.4万元,完成预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.2万元，减少5.45%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.4万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为3.4万元，其中：其他国内公务接待支出3.4万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县交通运输局（本级）2020年共接待国内公务接待批次58个、接待人次283人次（不包括陪同人员）。

公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入9500万元,占本年收入合计的57.26%。本年支出9500万元,占本年支出合计的57.26%。项目支出9500万元。

 

九、关于机关运行经费支出说明

华容县交通运输局（本级）2020年机关运行经费支出266.33万元。与年初预算数持平。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算 。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1万元，用于召开春运工作会议，人数100人，内容为春运工作交通部署情况；开支培训费0.14万元，用于开展业务综合培训，人数2人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县交通运输局（本级）2020年度政府采购支出总额59.4万元，其中：政府采购货物支出59.4万元； 授予中小企业合同金额59.4万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额59.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

 

 

本单位遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法，相关部门问卷调查等方法对2020年部门整体、项目绩效进行了绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据考核评分细则，对2020年部门整体支出进行了绩效自评，自评得分为99分，考评等级为“优秀”。对2020年老年人免费乘车补偿款进行了绩效自评，自评得分94分，考评等级为“优秀”。 

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、本年“三公”经费较上年有减少。

2、预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用。

3、预算管理方面，交通部门制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

4、重大项目建设协调推进有力。

1）完成“三路”。即完成了S222珠头山至花子坟公路、G353华容县松木桥至石伏工业园公路以及G240沿江公路三标段6.3公里主体工程建设。

2）改造“一渡”。即完成了长江渡口提质改造工程，新的待渡平台、工作用房已投入使用。

 

3）交工“一闸”。藕池河东支航道主体工程已于7月汛前基本完工，保证了华容河防汛过往船只通畅，汛期共运送船只1000多艘。

4）推进“一桥”。S217梅田湖大桥建设正常推进。已完成河西段的腾地、便道修建任务，完成桩基灌注、墩柱、系梁等年度目标任务，完成年度投资目标3000万元。

5）超额完成民生实事。完成自然村通水泥（沥青）路建设142.089公里，达到全年目标任务127公里的111.9%；完成农村公路提质改造32.5公里、危桥改造5座，达到全年目标任务的100%。争取到省安防工程计划390公里，2020年已全部完成，达到考核目标237.8公里的164%。在全省2020年度农村公路养护考评中取得了排名第九的好成绩。

6）快速推进前期工作。完成了S218花注公路、G353松木桥至分路口公路、S217潘华大桥和综合交通运输枢纽站等项目的工可报告送审稿编制工作。

7）超前完成规划编制。2020年先后完成了国土空间控制规划、华容县综合交通运输“十四五”发展规划和华容县城乡公交一体化发展规划等7个交通运输行业发展规划。

8）行业治理水平不断完善。完成52台新能源公交车更新和充电桩配套设施建设；岳阳港华容港区已获交通运输部、湖

 

南省人民政府批复；全面完成长江岸线14处非法码头整治工作；深入开展交通顽瘴痼疾和安全隐患清零行动，真正做到了行业管理“零事故”和疫情防控“零感染”。

5、服务上级重大决策积极有为。认真落实“党政同责、一岗双责”，不断压实行业监管责任和企业主体责任。

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学

研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术研究

 

与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

 

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 

 

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

 

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

 

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度华容县交通运输局（本级）部门决算公开表格华容县交通运输局（本级）决算公开表.XLS