2022年度

　　华容县沙河水库管理所部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县沙河水库管理所概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县沙河水库管理所概况

　　第一部分

　　华容县沙河水库管理所概况

　　一、部门职责

　　调蓄抗旱，减轻灾害损失。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县沙河水库管理所单位内设机构包括：工程股、财务股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县沙河水库管理所单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县沙河水库管理所决算。

　　第二部分 华容县沙河水库管理所2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县沙河水库管理所2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为340.65万元，与2021年相比，收、支总计各增加191.31万元，增长128.1%。主要原因是支付2019年节水配套项目尾款。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计340.65万元，其中：财政拨款收入340.65万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计340.65万元，其中：基本支出96.29万元，占28.27%；项目支出244.35万元，占71.73%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为340.65万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加191.31万元，增长128.1%。主要原因是支付2019年节水配套项目尾款。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出340.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加191万元，增长128.1%,主要原因是支付2019年节水配套项目尾款。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出340.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.62万元，占1.36%；农林水（类）支出336.03万元，占98.64%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为83万元，支出决算为340.65万元，完成年初预算的400%。其中：

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是支付奖励性绩效。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.35万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是支付2019年节水配套项目尾款。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他水利支出（项）。年初预算为83万元，支出决算为90.97万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出96.29万元，其中:

　　人员经费89.28万元，占基本支出的92.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费7.01万元，占基本支出的7.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元,完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元,与决算持平，完成预算的100%, 主要原因是严格按预算执行。与上年对比减少0.04万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.66万元，其中：其他国内公务接待支出0.66万元,全年共接待来访团组15个、来宾30人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.1万元，用于开展防汛知识培训、财务培训，人数8人，内容为防汛演练及财务知识培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门（单位）整体支出绩效情况

　　根据上级要求，我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出340.6万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，按照年初目标任务，确保了所辖区域的农户用水，有效防控了可能出现的洪涝灾害，做好了汛期水位的监测上报，及重要文件信息的上传下达。对库区内的设备进行了维修养护，保障了水利设施的正常运行。

　　本单位2022年度确保了沙河灌区6万亩农田的灌溉用水，保证了2022年度水库的安全度汛。已按水利目标管理单位完成各项指标，农田灌溉用水利用率提高了10%，灌区农民对我们的服务满意程度达到了95%以上。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务有些不熟悉。预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待提高。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县沙河水库管理所部门决算公开表格华容县沙河水库管理所.XLS

　　2022年度华容县沙河水库管理所绩效评价自评报告沙河水库绩效自评.docx