2021年度

华容县东山水库管理所部门决算

 

目 录

第一部分华容县东山水库管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县东山水库管理所概况

一、部门职责

确保所辖区域水库的安全渡汛，负责库区内水利工程的规划，建设和管理。对受益村场的用水调度和协调。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县东山水库管理所无单位内设机构。

（二）决算单位构成。

华容县东山水库管理所单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：东山水库管理所。

 

第二部分 华容县东山水库管理所2021年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县东山水库管理所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为368.5万元，与2020年相比，收、支总计各增加241.54万元，增长190.25%。主要原因是2021年有农业水价综合改革项目支出，大大增加了收支数。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计368.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.91万元，占90.07%；其他收入36.59万元，占9.93%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计368.5万元，其中：基本支出134.89万元，占36.61%；项目支出233.61万元，占63.39%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为331.91万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加204.95万元，增长161.43%。主要原因是2021年有农业水价综合改革项目支出，大大增加了财政拨款数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出331.91万元，占本年支出合计的90.07%。与2020年度相比，财政拨款支出增加205万元，增长161.43%,主要原因是2021年有农业水价综合改革项目支出，大大增加了财政拨款支出数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出331.91万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出331.91万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为335万元，支出决算为331.91万元，完成年初预算的99%。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为200元，支出决算为197.02万元，完成年初预算的98%。 决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响项目支出较年初预算减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为135万元，支出决算为134.89万元，完成年初预算的99%。 决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响项目支出较年初预算减少。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出134.89万元，其中:

人员经费115.48万元，占基本支出的85.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费19.41万元，占基本支出的14.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。     

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

华容县东山水库管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额235.8万元，其中：政府采购工程支出146.2万元；政府采购服务支出89.6万元；授予中小企业合同金额235.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额235.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38%。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金197.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对农业水价综合改革项目等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154万元。从评价情况来看，通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2021年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。通过整体绩效评价结果显示，2021年度整体绩效目标完成情况较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出331.91 万元，从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过绩效评价结果显示，2021年度绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农业水价综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为161万元，执行数为154万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：一是有效发挥市场机制作用，降低运行成本，提高管理效率和服务质量；二是有效降低了不合理的费用支出，本项目群众整体满意度较高。发现的主要问题及原因：对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务有所不熟悉，预算执行进度有待加强。下一步改进措施：一是加强合同管理，提高合同执行力，严格按照合同约定条款进行付款，降低合同风险，避免不必要的法律纠纷。；二是加强该项目财务管理，设置专项核算科目进行专项核算，确保财务信息真实、完整、清晰的反应该项目实际运行情况。根据项目具体情况，就项目实施过程中财务管理方面需要重点关注的方面制定相应的财务管理制度，如资金申请拨付、资金审核支付等。三是加强项目执行单位工作人员的学习和培训，提升工作能力，着力提高调查案件处理的时效以及案件的审核质量。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

东山水库管理所评价项目绩效评价报告详见附件，同本单位的部门决算一同公开。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2021年度华容县东山水库管理所部门决算公开表格东山水库2021年决算公开表.xls

 2021年东山水库绩效自评.docx