2023年度

　　国有资产管理中心部门决算

　　目录

　　第一部分华容县国有资产管理中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县国有资产管理中心概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市、县关于政府投融资和企业国有资产管理的法律法规和方针、政策；

　　（二）编制政府年度投融资计划；

　　（三）根据县政府授权，代表县政府对岳阳惠华投资发展有限公司，华容县产业引导投资基金公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律履行出资人职责依法行使资产收益，参与重大决策和选择管理者等权利；

　　（四）负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值，指导协调授权管理国有企业推进改革；

　　（五）负责审核授权国有企业的章程，绩效考核方案的制定和执行。根据授权范围管理和备案国有企业的一般经营事项。负责授权管理国有企业国有资产产权界定、资产评估监管、清产核资及产权纠纷调处等工作，监督指导国有产权交易。

　　（六）负责组织督促授权管理国有企业上交国有资本收益；

　　（七）负责对授权管理国有企业投资项目建设资金进行监督管理，对资金的投入产出进行财务管理、会计核算和效益分析评价。负责授权管理国有企业领导班子后备人才队伍建设工作。

　　（八）负责授权管理国有企业人员招录计划和方案的审核；

　　（九）授权管理国有企业招录人员的计划、方案经县国有资产管理中心审核后报县人民政府批准。

　　（十）建立和完善本县行政事业单位国有资产管理信息系统，实行国有资产动态管理；为县财政提供全县国有资产相关数据。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县国有资产管理中心单位内设机构包括：内设股室六个。分别是办公室、企业国有资本经营预算股、政工人事部、国有企业资产管理部、行政事业单位资产管理部和企业发展改革指导部。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县国有资产管理中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县国有资产管理中心单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计9689.23万元。与上年相比，增加9401.25万元，增长3264.55%，主要是因为增加了下设平台公司的股东投入资本金，每月缴纳了相关税费和土地出让金。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计9689.23万元，其中：财政拨款收入9689.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计9689.23万元，其中：基本支出229.37万元，占2.36%；项目支出9459.87万元，占97.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计9689.23万元，与上年相比，增加9401.25万元,增长3264.55%，主要是因为增加了下设平台公司的股东投入资本金，每月缴纳了相关税费和土地出让金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出9689.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9401.25万元，增长3264.55%，主要是因为增加了下设平台公司的股东投入资本金，每月缴纳了相关税费和土地出让金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出9689.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5837.73万元，占60.25%；金融（类）支出3851.5万元，占39.75%;

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为225.5万元，支出决算数为9689.23万元，完成年初预算的4296.77%，其中：

　　1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为225.5万元，支出决算为5837.73万元，完成年初预算的2588.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了下设平台公司的股东投入资本金，每月缴纳了相关税费和土地出让金。

　　2、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3851.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了下设平台公司的股东投入资本金，每月缴纳了相关税费和土地出让金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出229.37万元，其中：

　　人员经费158.69万元，占基本支出的69.19%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费70.68万元，占基本支出的30.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、委托业务、其他商品及服务支出等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，贯彻中央八项规定精神，与上年相比增加3281万元，增长205.06%,增长的主要原因是邻市来交流学习。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比相等，增长0%,相等的主要原因是无此项支出。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，贯彻中央八项规定精神，与上年相比增加3281万元，增长205.06%,增长的主要原因是邻市来交流学习。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比增加0万元，增长0%,相等的主要原因是无此项支出。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无此项支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

　　2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组1个、来宾21人次，主要是耒阳市政府交流学习国资经验发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无此项支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出70.68万元，比年初预算数增加42.81万元，增长153.6%。主要原因是：新增了乡村振兴扶贫份额，832采购份额，业务任务增多。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人，无内容开支。培训费0.49万元，用于开展事业单位人员培训，人数17人，内容为培训专业60个课时，公共课程30个课时；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额316.2万元，其中：政府采购货物支出271.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额316.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额316.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　1.预算配置完善，严格控制人员数量、三公经费和重点开支。

　　2.预算调整率控制在5%以内（政策性调整除外），管理严谨，掌握支付进度，严格按流程合规使用资金，保证资金无结余。

　　3.资产管理制度完善，安全性能高，固定资产利用率达100%。

　　4..全面完成县属国企改革行动；

　　5.加快推进资源整合，适度调整国有资本布局；

　　6.完成企业负责人2023年度经营业绩考核和薪酬核定，深化企业内部三项制度改革；

　　7.进一步清理全县可注入企业的资产、资源，全力推进特许经营的处置

　　8.全面完成国资国企在线信息系统建设，提升信息化监管水平

　　（三）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　三、金融支出（类）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十四、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　十七、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　二十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十三、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　二十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　二十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　二十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　二十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　三十、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县国有资产管理中心2023年度部门决算公开表格华容县国有资产管理中心.xlsx

　　二、2023年度国有资产管理中心整体支出绩效自评报告。