2021年度

　　华容县国有资产管理中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县国有资产管理中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县国有资产管理中心概况

　　一、部门职责

　　（一）主要职能：贯彻执行国家、省、市、县关于政府投融资和企业国有资产管理的法律法规和方针、政策；编制政府年度投融资计划；根据县政府授权，代表县政府对岳阳惠华投资发展有限公司，华容县湘盛农业建设投资有限责任公司、华容县产业引导投资基金公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律履行出资人职责依法行使资产收益，参与重大决策和选择管理者等权利；负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值，指导协调授权管理国有企业推进改革；负责审核授权国有企业的章程，绩效考核方案的制定和执行。根据授权范围管理和备案国有企业的一般经营事项。负责授权管理国有企业国有资产产权界定、资产评估监管、清产核资及产权纠纷调处等工作，监督指导国有产权交易。负责组织督促授权管理国有企业上交国有资本收益；负责对授权管理国有企业投资项目建设资金进行监督管理，对资金的投入产出进行财务管理、会计核算和效益分析评价。负责授权管理国有企业领导班子后备人才队伍建设工作。负责授权管理国有企业人员招录计划和方案的审核；授权管理国有企业招录人员的计划、方案经县国有资产管理中心审核后报县人民政府批准。建立和完善本县行政事业单位国有资产管理信息系统，实行国有资产动态管理；为县财政提供全县国有资产相关数据。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县国有资产管理中心单位内设机构包括：内设股室六个。分别是办公室、企业国有资本经营预算股、政工人事部、国有企业资产管理部、行政事业单位资产管理部和企业发展改革指导部。

　　实有人员情况：现有人员编制18名，（其中：行政编制0名；事业全额编制16名；事业差额编制0名；自收自支编制0名工勤编制0名）；实有人员17人。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县国有资产管理中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算

　　第二部分 华容县国有资产管理中心2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县国有资产管理中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为46723.34万元，与2020年相比，收、支总计各增加36900.44万元，增长375.66%。主要原因是机构改革，公有资产服务中心合并，人员增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计46723.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1228.43万元，占2.63%；政府性基金预算财政拨款收入45494.91万元，占97.37%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计46723.34万元，其中：基本支出131.74万元，占0.28%；项目支出46591.6万元，占99.72%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为46723.34万元，与2020年相比财政拨款收、支总计各增加36969.44万元，增长375.66%。主要原因是机构改革，公有资产管理中心撤并，相应的收入支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1228.43万元，占本年支出合计的2.63%。与2020年度相比，财政拨款支出减少8230万元，下降87.01%,主要原因是2021年项目资本金增多，资金主要流向是股东投入资金，2020年大部分资金都流向财政拨款支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1228.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.31万元，占11.34%；教育（类）支出450.28万元，占36.65%；农林水（类）支出450.28万元，占36.65%；金融（类）支出188.56万元，占15.35%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为168.75万元，支出决算为1,228.43万元，完成年初预算的727.95%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为69万元，支出决算为139.31万元，完成年初预算的200.01%，决算数大于预算数的原因是我单位根据业务需要，新增了专项资金。

　　2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为450.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是我单位根据业务需要，新增了专项资金。

　　3、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为450.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是我单位根据业务需要，新增了专项资金。

　　4、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）

　　年初预算为99.75万元，支出决算为188.56万元，完成年初预算的189.03%，决算数大于预算数的原因是我单位根据业务需要，新增了专项资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出1297.43万元，其中：人员经费184.35万元，占基本支出的10.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等；公用经费15.47万元，占基本支出的0.4%，主要包括办公费、福利费等

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是遵循中央八项规定，例行节约，与上年相比减少0.2万元，减少100%,减少的主要原因是遵循中央八项规定，例行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，国资中心单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入45494.91万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出45494.91万元；年末结转和结余0万元完成年初预算的0%。完成具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿收入（项）

　　年初预算数为0万元，决算数为14324.34万元。完成预算数的0%决算数大于预算数的原因是我单位根据业务需要，拨付项目资本金。

　　2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）

　　年初预算数为0万元，决算数为28206万元。完成预算数的0%决算数大于预算数的原因是我单位根据业务需要，拨付项目资本金。

　　3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）

　　年初预算数为0万元，决算数为540.33万元。完成预算数的0%决算数大于预算数的原因是我单位根据业务需要，拨付项目资本金。

　　4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）

　　年初预算数为0万元，决算数为360.24万元。完成预算数的0%决算数大于预算数的原因是我单位根据业务需要，拨付项目资本金。

　　5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）

　　年初预算数为0万元，决算数为900.55万元。完成预算数的0%决算数大于预算数的原因是我单位根据业务需要，拨付项目资本金。

　　6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

　　年初预算数为0万元，决算数为178.59万元。完成预算数的0%决算数大于预算数的原因是我单位根据业务需要，拨付项目资本金。

　　7、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

　　年初预算数为0万元，决算数为900.55万元。完成预算数的0%决算数大于预算数的原因是我单位根据业务需要，拨付项目资本金。

　　8、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）

　　年初预算数为0万元，决算数为84.3万元。完成预算数的0%决算数大于预算数的原因是我单位根据业务需要，拨付项目资本金。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　华容县国有资产管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占有情况说明

　　十三、本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1096.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金45494.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1096.69万元，政府性基金预算支出45494.91万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价良好。组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1228.43万元，政府性基金预算支出45494.91万元。从评价情况来看，评价良好。

　　（2）部门评价项目绩效评价结果。

　　华容县国有资产管理中心评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　1、华容县国有资产管理中心2021年度部门决算表2021年决算公开表格.xls

　　2、2021年度部门整体支出绩效评价报告国有资产.docx