2020年度

华容县投融资服务中心

部门决算

 

 

 

 

目录

第一部分华容县投融资服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分  华容县投融资服务中心单位概况

一、 部门职责

（一）编制县政府年度投融资计划；

（二）根据县政府授权，代表县政府对岳阳惠华投资发展有限公司、华容县湘盛农业建设投资有限责任公司和华容县产业引导投资发展有限公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责

(三）负责审核授权国有企业的章程。

（四）负责授权管理国有企业国有资本经营预算的编制、执行和决算。

（五）负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值；负责指导、协调授权管理国有企业推进改革。

（六）负责授权管理国有企业绩效考核方案的制定和执行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。投融资服务中心内设机构包括：办公室、企业国有资本经营预算股、企业国有资产管理股、企业发展改革指导股和绩效考核股。

（二）决算单位构成。华容县投融资服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县投融资服务中心单位本级。

第二部分 华容县投融资服务中心2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计19645.8万元。与上年相比，增加19193.94万元，增长97.7%，主要是因为本年度代表政府履行出资人职责，作为股东资本投入9710.8万元。一定程度上保证了下设平台公司的业务运转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9822.9万元，其中：财政拨款收入9822.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9822.9万元，其中：基本支出112.1万元，占1.14%；项目支出9710.8万元，占98.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19645.8万元，与上年相比，增加19193.94万元,增长97.7%，主要是因为本年度代表政府履行出资人职责，作为股东资本投入9710.8万元。一定程度上保证了下设平台公司的业务运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9822.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9596.97万元，增长97.7%，主要是因为本年度代表政府履行出资人职责，作为股东资本投入9710.8万元。一定程度上保证了下设平台公司的业务运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9822.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.05%；教育（类）支出3000万元，占30.54%；卫生健康（类）支出4.8万元，占0.04%；城乡社区（类）支出364.52万元，占3.71%；资源勘探工业信息等（类）支出6336.48万元，占64.5%；金融（类）支出112.1万元，占1.16%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9822.9万元，支出决算数为9822.9万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数,我单位严格按预算执行决算。

 

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为3000万元，支出决算为3000万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。我单位严格按预算执行决算。

 

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）

年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。我单位严格按预算执行决算。

 

4、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）

年初预算为335.06万元，支出决算为335.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。我单位严格按预算执行决算。

 

5、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）

年初预算为29.46万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。我单位严格按预算执行决算。

 

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为6336.48万元，支出决算为6336.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。我单位严格按预算执行决算。

 

7、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）

年初预算为112.1万元，支出决算为112.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。我单位严格按预算执行决算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出112.1万元，其中：人员经费84.03万元，占基本支出的74.95%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费28.07万元，占基本支出的25.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费、邮电费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相等。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费，与上年相比减少0.01万元，减少0.05%,减少的主要原因是单位完善了内控管理，严控非生产性开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组5个、来宾26人次，主要是建设国有资产信息平台发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入364.52万元；年初结转和结余0万元；支出364.52万元，其中基本支出0万元，项目支出364.52万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，本部门2020年度机关运行经费支出0万元，无年初预算数。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2020年度绩效目标完成情况较好。

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，围绕项目建设，突出发展农业经济，全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展，巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇，全力推进精准扶贫工作的开展，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

金融支出（类）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

 

 

第五部分 附件

2020年度华容县投融资服务中心单位部门决算公开表格2020决算公开表格.xls

2020年度华容县投融资服务中心单位部门整体支出绩效评价报告投融资.doc