华容县投融资管理中心2018年度
部门决算公开说明
目录
第一部分 华容县投融资管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 华容县投融资管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分华容县投融资管理中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分华容县投融资管理中心概况
一、主要职能
（一）负责城市国有资本的营运筹措，监管城市建设投资资金。
（二）拓宽城市建设的融资渠道，规范城市建设的程序，提高城市国有资产经营效益，促进城市建设和经济发展。
（三）享有县政府授予的国有资产经营权、投资收益权、依法处置权。
（四）负责对城市建设投资项目、建设资金使用进行管理，多渠道、多形式筹措城市建设资金，统一运作国有城建资产，实现国有资产保值、增值；参与经营城市规划区内国有土地；负责城建项目的市场化运作、对外招商和开发经营工作。
（五）负责对贷款建设、收费还贷的城建项目进行管理。
（六）负责县政府授权管理的其他建设项目工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。华容县投融资管理中心内设机构包括：办公室、融资部、工程部、财务部、开发部、基金部、资产部。
（二）决算单位构成。华容县投融资管理中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县投融资管理中心本级
第二部分 华容县投融资管理中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计 31987.44 万元，与2017年相比，收、支总计增加11190.42 万元，增长（下降） 53.81 %。主要原因是 人员经费支出增加5万元，日常公用经费支出减少9万元，项目支出中基本建设类项目支出增加11194.42万元 。
二、收入决算情况说明
2018年收入 31987.44万元，其中：一般公共预算拨款收入626.53万元，比上年减少 21.89 %，占本年总收入 1.96 %。政府性基金预算财政拨款收入31360.91万元，比上年增加 56.8 %，占本年总收入 98.04 %。上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 %，占本年总收入 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 31987.44 万元，其中：基本支出 280.76 万元，占本年总支出 0.88 %；项目支出 31706.68 万元，占本年总支出 99.12 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 31987.44 万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 11190.42万元，增长 53.81 %。主要原因是 人员经费支出增加5万元，日常公用经费支出减少9万元，项目支出中基本建设类项目支出增加11194.42万元 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出 626.53 万元，占本年支出合计的 1.96 %。与2017年度相比，比上年减少 170万元，下降 21.39 %。主要原因是 项目个数的减少，导致项目支出金额的骤减。坚持过紧日子的思想，缩减公用经费。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出 626.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 24万元，占 3.83 %。节能环保支出80万元，占12.77%。城乡社区支出242.04万元，占38.63%。农林水支出217.99万元，占34.79%。资源勘探信息等支出0.5万元，占0.08%。其他支出62万元，占9.9%
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 626.53 万元，支出决算数为626.53 万元，完成年初预算的 100 %，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务活动（项）。
年初预算为 4万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：圆满完成政府交办的项目。
2、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 财政委托业务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为 20万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：配合财政完成资金划转，提高了资金的使用效率。
3、节能环保支出（类） 污染防治（款）水体（项）。
年初预算为80万元，支出决算为 80万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：改善人居环境整治。
4、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为242.04万元，支出决算为242.04万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是进行机构改革，人员职能相对应划转。
5、农林水支出（类） 水利（款） 农田水利（项）。
年初预算为217.99万元，支出决算为217.99万元，完成年初预算的 100 %。主要原因：保证下设平台公司项目的运转。
6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）应急救援支出（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的 100 %。主要原因：一定程度上保障了安全事故的发生。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的 100 %。主要原因：机构改革，职能划转，前期对接的开支增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县投融资管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.76万元，其中:人员经费 235.72 万元，占基本支出的 84 %，主要包括：按国家规定支出的基本工资83.67万元、津贴补贴57.39万元、社会保障缴费总计71.41万元等；公用经费45.04万元，占基本支出的 16 %，主要包括：办公费4.68万元、印刷费4.41万元、工会会费3万元、其他交通费用3.34万元、邮电费2万元、差旅费1.6万元、其他商品和服务支出13.25万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 8.5 万元，支出决算数为 8.42 万元,完成预算的99.06%。其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %，与上年相等。
公务接待费支出预算 8.5 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 99.06 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费。与上年相比减少（增加） 0.97 万元，减少 11.52 %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8.42 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为 8.42 万元，全年共接待来访团组 120 个、来宾 1410 人次，主要是上级领导视察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入 31360.91 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 31360.91 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 31360.91 万元；年末结转和结余 0 万元。
九、预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年华容县投融资管理中心事业运行经费财政拨款决算 45.04 万元。比2017年减少 9.28 万元，降低 17 %，和年初预算数相等。变动原因是：牢牢树立“过紧日子”的思想，压缩运行经费，节省不必要的开支。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0.54 万元，用于召开日常工作会议和对接会议，人数 28 人，内容为解决融资问题；开支培训费 0.06 万元，用于开展人员业务培训，人数 10 人，内容为关于城市建设投资风险专题。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额 63 万元，其中：货物0 万元；工程 0 万元；服务 63 万元；本年度政府采购实际采购总额 57.7 万元，其中：货物 0 万元；工程 0 万元；服务 57.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：2018年度华容县投融资管理中心部门决算公开表格
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