华容县城市建设投资管理中心2017年

部门决算公开说明

一、主要职能

华容县城市建设投资管理中心内设机构有七个：办公室、财务部、工程部、融资部、开发部、基金部、资产部。主要职能有：1、负责城市建设资金的融集和监管；2、负责城市建设项目的投资开发；3、负责城市资源的经营开发，并享有城市国有资产的投资收益权和国有资产依法处置权。

二、部门预算单位构成

华容县城市建设投资管理中心机关，无二级预算单位。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入20,797.02万元，比上年减少6.1%。总支出20,797.02万元，比上年减少6.1%。

（二）收入决算情况

2017年收入20,797.02万元，其中：一般公共预算拨款收入797.02万元，比上年减少94.34 %。政府性基金预算财政拨款收入20000万元，比上年增加148.14%。

（三）支出决算情况

2017年支出20,797.02万元，其中:一般公共服务支出2万元，比上年减少33.33%。城乡社区支出20715.02万元，比上年增加790.4%。商业服务业等支出80万元，上年无商业服务业等支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入20797.02万元，比上年减少6.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入797.02万元，比上年减少94.34%。政府性基金预算财政拨款收入20000万元，比上年增加148.14%。

2017年度财政拨款总支出20797.02万元，比上年减少6.1%。其中：一般公共预算财政拨款支出797.02万元，比上年减少94.34%。政府性基金预算财政拨款支出20000万元，比上年增加148.14%。

按功能分类如下：一般公共服务支出2万元，比上年减少33.33%。城乡社区支出20715.02万元，比上年增加790.4%。商业服务业等支出80万元，上年无商业服务业等支出。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入797.02万元，比上年减少94.34%。一般公共预算拨款支出797.02万元，比上年减少94.34%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出797.02万元，比上年减少94.34%。用于基本支出285.02万元，比上年增加30.57%。用于项目支出512万元，比上年增加183.56%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出797.02万元，比上年减少94.34%。按功能分类：一般公共服务支出2万元，比上年减少33.33%。城乡社区支出715.02万元，比上年减少69.27%。商业服务业等支出80万元，上年无商业服务业等支出。按经济分类：基本支出285.02万元，比上年增加30.57%。其中：工资福利支出201.62万元，比上年增加18.59%。商品和服务支出54.32万元，比上年增加43.94%。对个人和家庭的补助29.08万元，比上年增加175.86%。项目支出512万元，比上年减少96.31%。其中：其他资本性支出512万元，比上年减少96.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县城市建设投资管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出285.02万元。其中:

   人员经费230.7万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费54.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为10万元，决算数为9.39万元。其中：公务接待费预算数为10万元，公务接待费决算数为9.39万元，公务接待160批次1570人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.03万元，华容县城市建设投资管理中心按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入20000万元,比上年增加148.14%，本年支出20000万元,比上年增加148.14%，项目支出20000万元,比上年增加148.14%，

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县城市建设投资管理中心机关（事业）运行经费财政拨款决算54.32万元。比2016年增加16.58万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额837.1万元，其中：工程571.3万元；服务265.8万元；本年度政府采购实际采购总额789.32万元，其中：工程534.57万元；服务254.75万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 （四）关于2017年度预算绩效情况说明  

　　按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2017年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2017年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥职能作用，统筹做好促改革、调结构、防风险等各项工作。财务管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全县经济社会发展大局。2017年财政一般公共预算收入797.02万元，比上年减少94.34 %。政府性基金预算财政拨款收入20000万元，比上年增加148.14%。2017年支出20,797.02万元，其中:一般公共服务支出2万元，比上年减少33.33%。城乡社区支出20715.02万元，比上年增加790.4%。商业服务业等支出80万元，上年无商业服务业等支出。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：城建投2017年部门决算公开表格.xls