2023年度

　　华容县精神病专科医院

　　部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县精神病专科医院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县精神病专科医院概况

　　一、 部门职责

　　华容县精神病专科医院是华容县唯一一所集预防、诊断、治疗、康复于一体的精神卫生机构。

　　是县城乡居民医疗保险、县城镇职工医疗保险定点医院，华容县民政局、残联唯一定点精神病康复医疗机构，湖南省脑科医院医联体成员单位。

　　负责县域范围内精神疾病患者的预防、诊治、康复指导服务及精神卫生公共服务和普通疾病的治疗。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县精神病专科医院全院内设16个临床及职能科室：办公室、人事科、后勤保卫科、医务科、对外联络办、护理部、精神科、妇科、内科、外科、院感科、质控室、病案室、门诊部、财务科、医保信息科。

　　（二）决算单位构成。华容县精神病专科医院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县精神病专科医院。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3466.83万元。与上年相比，减少818.25万元，减少19.1%，主要是因为财政拨款取消了精神病患者住院扶贫兜底资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3466.83万元，其中：财政拨款收入809.06万元，占23.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2657.78万元，占76.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3466.83万元，其中：基本支出3186.83万元，占91.92%；项目支出280万元，占8.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计809.06万元，与上年相比，减少559.31万元,减少40.87%，主要是因为财政拨款取消了精神病患者住院扶贫兜底资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出809.06万元，占本年支出合计的23.34%，与上年相比，财政拨款支出减少559.31万元，减少40.87%，主要是因为财政拨款取消了精神病患者住院扶贫兜底资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出809.06万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出529.06万元，占65.39%；农林水支出（类）支出280万元，占34.61%.

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为422.91万元，支出决算数为809.06万元，完成年初预算的191.31%，其中：

　　1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

　　年初预算为422.91万元，支出决算为439.37万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　3、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为46万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为280万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出529.06万元，其中：

　　人员经费529.06万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

　　公用经费0万元，占基本支出的0%.

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门为非参公管理事业单位。2023年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额182.42万元，其中：政府采购货物支出77.35 万元、政府采购工程支出33.17万元、政府采购服务支出71.9万元。授予中小企业合同金额181.62万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额139.52万元，占授予中小企业合同金额的76.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.89%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　本单位在收到关于开展部门决算工作通知后，就开始启动部门决算相关工作，本单位高度重视部门决算的重要性，统筹安排，精心组织，认真做好决算编审各环节的工作，以保质保量完成2023年度部门决算编审工作。本单位在决算工作开展前期，已明确部门决算工作各岗位人员相关责任，在院长领导下，由财务室负责组织部门决算相关工作，由主办会计负责最后的汇编、审核及上报工作。本单位在部门决算编审工作中，按照“真实、合规、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握部门决算报表的口径及有关指标，做到数据真实、编报合规、计算准确、内容完整、账实相符、账表相符、表表相符。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效目标完成率达100%。

　　根据年初预算及计划，已完成县城内精神疾病患者的救治及康复指导工作。

　　2023年本单位所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、运行成本、管理效率、履职效能，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时编制了部门整体绩效目标，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对我院的预算和财务工作进行规范，按相关要求及进行预、决算公开。

　　项目资金及时发挥效益，使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会发展及生态环境持续健康发展。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　我单位预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我院现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方。

　　预算绩效管理经验需要进一步积累。因预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

　　后续要进一步规范财务管理，对本单位的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县部门（单位）2023年度部门决算公开表格。华容县精神病专科医院2023年度部门决算公开表格.xlsx

　　二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。