2020年度

华容县财政事务中心部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县财政事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县财政事务中心概况

一、部门职责

1、负责贯彻非税收入征管的法律、法规和制度，负责为财政收支管理、政府非税收入征缴管理、财政票据管理等提供服务保障；

2、负责汇总、编审全县非税收入年度预期计划，并核定执收成本；

3、负责全县非税收入的征缴管理工作，为相关单位落实收支两条线管理提供政策咨询和服务；

4、组织对非税收入执收单位的收费项目、对象、标准的审核工作，实施非税收入征管项目的对接工作；

5、组织、委托和督促县直各执收单位做好非税收入的征缴工作，监管执收单位非税收入征管工作；

6、负责全县非税收入的统计分析、报表报送工作；

7、负责非税收入的核算与统计、结算与分成、减免与退付、清算与划解等事务性工作；

8、负责开展非税收入日常稽查和专项检查;

9、负责财政票据的管理、发放、核销工作，组织财政票据使用情况监督检查；

10、承办全县非税收入征收管理信息化建设工作，做好非税执收系统的管理和维护事务；

11、承办上级交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县财政事务中心内设综合股、征稽股、核算股、票证股四个职能股室。

（二）决算单位构成。

华容县财政事务中心单位2020年部门决算汇总公开单位为本单位。

第二部分 华容县财政事务中心2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县财政事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计170万元，与2019年相比，收、支总计各增加4.78万元，增长2.89%。主要原因是2019年的部分拨款和支出都发生在2020年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计170万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计170万元，其中：基本支出100万元，占58.82%；项目支出70万元，占41.18%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计170万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.78万元，增长2.89%。主要原因是2019年的部分拨款和支出都发生在2020年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出170万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加5万元，增长2.89%,主要原因是2019年的部分拨款和支出都发生在2020年。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出170万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%。    

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。   

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出100万元，其中:人员经费97.49万元，占基本支出的97.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.51万元，占基本支出的2.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.61万元,完成预算的93.85%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算为0.61万元,完成预算的93.85%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.01万元，减少1.37%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.61万元，占100%。其中：

 

 

公务接待费支出决算为0.61万元，其中：其他国内公务接待支出0.61万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县财政事务中心2020年共接待国内公务接待批次15个、接待人次48人次（不包括陪同人员）。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县财政事务中心2020年机关运行经费支出2.51万元。比年初预算数减少0万元。减少0%，严格按预算执行。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

财政事务中心为财政局的二级单位，没有进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

 

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

 

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度华容县财政事务中心部门决算公开表格华容县财政事务中心决算公开.XLS.xls