华容县财政局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

县级财政部门主要负责编制本县年度预决算草案并组织执行；制定财政和预算收入计划；管理县级财政公共支出和各项专款；管理和监督政府采购、社会保障、会计制度执行及国有资产工作等。

2、机构设置

县财政局包括财政局机关及5个二级机构。二级机构分别是乡镇财政服务中心、国库集中支付管理中心、非税收入服务中心、农业综合开发办及公有资产服务中心。

3、人员情况

县财政局现有人员编制130名，其中：行政编25名,事业全额编制102名,工勤编制3名；实有人员130人，其中：全额人员130人。

    二、部门预算单位构成

纳入县财政局2018年部门预算编制范围的单位有6家，分别是：财政局机关、乡镇财政服务中心、国库集中支付管理中心、非税收入服务中心、农业综合开发办及公有资产服务中心。

    三、部门收支总体情况

2018年县财政局收入预算包括经费拨款；支出预算包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。由于没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以预算公开时，其附件15、16、17、18表均为空。

（一）收入预算：2018年年初预算数2232万元，其中，经费拨款2232万元。收入较去年增加812万元，主要是经费拨款增加812万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数2232万元，其中：工资福利支出1057.44万元，一般商品和服务支出136.79万元，对个人和家庭的补助2.77万元，项目支出1035万元。支出较去年增加812万元，主要是项目支出增加812万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款支出2232万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1197万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1035万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出1035万元，主要用于财政运行专项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年县财政局一般公共预算拨款数为2232万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为25.05万元，其中，公务接待费25.05万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少28.65万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额399.4万元，其中，政府采购货物预算209.4万元，政府采购服务预算190万元。

    4、国有资产占用情况

截至2017 年，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年项目支出年初预算数为1035万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要绩效目标是：确保财政收入应收尽收，改善收入质量；服务经济发展，发挥财政职能作用，深化财税体制改革，推进预算制度改革、财政事权和支出责任划分改革，全面实施绩效管理；做好民生保障工作，优先保障支持民生事业发展支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

华容县财政局2018年部门预算公开表格（共22张表）.xls