2021年度

华容县工业园管理委员会部门决算

目 录

第一部分华容县工业园管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县工业园管理委员会概况

一、部门职责

负责编制园区总体规划和经济社会发展计划，制定园区行政管理制度，负责园区招商引资工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县工业园管理委员会单位内设机构包括：分一园四区,三封小区、杨家桥高新创业产业园区、石伏纺织小区、洪山头电子小区。

（二）决算单位构成。

华容县工业园管理委员会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）,不包含下属单位或机构。

第二部分 华容县工业园管理委员会2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县工业园管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为12836.32万元，与2020年相比，收、支总计各减少5556万元，下降30.21%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加2323.89万元，政府性基金预算财政拨款收入减少7880万元；基本支出减少2195.49万元，项目支出减少3360.62万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12836.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5466.32万元，占42.58%；政府性基金预算财政拨款收入7370万元，占57.42%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12836.32万元，其中：基本支出698.93万元，占5.44%；项目支出12137.38万元，占94.55%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为12836.32万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5556万元，下降30.21%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加2323.89万元，政府性基金预算财政拨款收入减少7880万元；基本支出减少2195.49万元，项目支出减少3360.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5466.32万元，占本年支出合计的42.58%。与2020年度相比，财政拨款支出增加2324万元，增长73.95%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加2324万元，基本支出减少2195.49万元，项目支出增加4519.49万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5466.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.28万元，占5.86%；科学技术（类）支出4661.26万元，占85.27%；社会保障和就业（类）支出6.18万元，占0.11%；农林水（类）支出8万元，占0.15%；资源勘探工业信息等（类）支出457.6万元，占8.37%；其他（类）支出13万元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为320万元，支出决算为5,466.32万元，完成年初预算的1708.22%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。  

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为320万元，支出决算为312.16万元，完成年初预算的97.55%。 决算数小于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。  

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4661.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。  

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。  

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为367.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。  

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出698.94万元，其中:

人员经费469.71万元，占基本支出的67.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费229.22万元，占基本支出的32.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.36万元,完成预算的87.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.6万元,完成预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0万元，下降0%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.76万元,完成预算的84.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0万元，下降0%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算4.6万元，占40.49%；

公务接待费支出决算6.76万元，占59.51%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出决算为4.6万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出4.6万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出决算为6.76万元，其中：其他国内公务接待支出6.76万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次92个、接待人次565人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入7370万元,年初结转和结余0元万元,本年支出7370万元,其中：基本支出0元万元,项目支出7370万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下： 

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。 

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7000万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

华容县工业园管理委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.28万元，用于开展知识技能培训，人数82人，内容为安全生产、统计普查、财务知识等业务技能培训。2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额259.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出259.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额259.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县工业园管理委员会共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4767.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7370万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4767.38万元，政府性基金预算支出7370万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门突出发展园区经济，全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展，巩固农村环境整治工作成果，巩固精准扶贫工作成果，推进乡村振兴，建设美丽、宜居新镇。通过项目绩效评价结果显示，2021年度项目绩效目标完成情况较好。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5466.32万元，政府性基金预算支出7370万元。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2021年度整体绩效目标完成情况较好。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

本单位评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县工业园管理委员会部门决算公开表格。华容县工业园管理委员会2021年部门决算公开表.xls华容工业集中区管理委员会.docx