华容县田家湖生态新区管理委员会2017年

部门决算公开说明

一、主要职能

    田家湖新区实行包干型管理体制，本着“事权与财权相统一，压力与活力相结合”的原则，保持乡镇“五权”（预算管理权、资金所有权、资金使用权、资金审批权、债权债务关系）不变和“五统”（统一账户、统一核算、工资统发、采购统办、票据统管）管理原则。

二、部门预算单位构成

田家湖生态新区管理委员会自2013年5月7日挂牌成立后，现有干部职工43人，其中新区在编人员35人，财政所8人，另劳务派遣3人，下设“五办四所一公司”，五办即：综合管理办、征拆安置办、招商发展办、社会事物办、民政办。“四所一公司”即：财政所、计生所、派出所、国土所、田家湖城市建设投资有限责任公司。辖管马鞍社区、田家湖社区、普圣堂村、农科社区等四个村（社区）。区域规划面积约13平方公里。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,701.77万元，比上年增加162.82%。总支出1,701.77万元，比上年增加162.82%。

（二）收入决算情况

2017年收入1,701.77万元，其中：一般公共预算拨款收入905.54万元，比上年增加58.72 %。政府性基金预算财政拨款收入796.23万元，比上年增加934.06%。

（三）支出决算情况

2017年支出1,701.77万元，其中:一般公共服务支出742.16万元，比上年增加52.77%。文化体育与传媒支出30万元，上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出14.42万元，比上年增加106%。节能环保支出5万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出810.23万元，上年无城乡社区支出。农林水支出73.95万元，比上年增加17.91%。其他支出26万元，比上年减少66.23%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1701.77万元，比上年增加162.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入905.54万元，比上年增加58.72%。政府性基金预算财政拨款收入796.23万元，比上年增加934.06%。

2017年度财政拨款总支出1701.77万元，比上年增加162.82%。其中：一般公共预算财政拨款支出905.54万元，比上年增加58.72%。政府性基金预算财政拨款支出796.23万元，比上年增加934.06%。

按功能分类如下：一般公共服务支出742.16万元，比上年增加52.77%。文化体育与传媒支出30万元，上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出14.42万元，比上年增加106%。节能环保支出5万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出810.23万元，上年无城乡社区支出。农林水支出73.95万元，比上年增加17.91%。其他支出26万元，比上年减少66.23%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入905.54万元，比上年增加58.72%。一般公共预算拨款支出905.54万元，比上年增加58.72%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出905.54万元，比上年增加58.72%。用于基本支出653.88万元，比上年增加32.69%。用于项目支出251.65万元，比上年增加22.94%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出905.54万元，比上年增加58.72%。按功能分类：一般公共服务支出742.16万元，比上年增加52.77%。文化体育与传媒支出30万元，上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出14.42万元，比上年增加106%。节能环保支出5万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出40万元，上年无城乡社区支出。农林水支出73.95万元，比上年增加17.91%。按经济分类：基本支出653.88万元，比上年增加32.69%。其中：工资福利支出171.14万元，比上年增加10.28%。商品和服务支出208.47万元，比上年减少24.37%。对个人和家庭的补助262.71万元，比上年增加430.69%。其他资本性支出11.57万元，比上年减少7.11%。项目支出251.65万元，比上年增加223.81%。其中：商品和服务支出13.64万元，比上年增加118.73%。对个人和家庭的补助51.38万元，比上年增加8.21%。其他资本性支出186.63万元，比上年增加677.63%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县田家湖生态新区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出653.88万元。其中:

    人员经费433.85万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费220.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4.5万元，决算数为4.02万元。其中：公务接待费预算数为4.5万元，公务接待费决算数为4.02万元，公务接待78批次680人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少9.05万元，华容县田家湖生态新区管理委员会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入796.23万元,比上年增加934.06%，本年支出796.23万元,比上年增加934.06%，项目支出796.23万元,比上年增加934.06%，

九、关于2017年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。完成了县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；全力推进精准扶贫工作的开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县田家湖生态新区管理委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算220.04万元。比2016年减少68.07万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额680万元，其中：服务680万元；本年度政府采购实际采购总额480万元，其中：服务480万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：田家湖新区2017年部门决算公开说明.XLS