附件1：

华容县投融资管理中心

2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、负责城市国有资本的营运筹措，监管城市建设投资资金。

2、拓宽城市建设的融资渠道，规范城市建设的程序，提高城市国有资产经营效益，促进城市建设和经济发展。

3、享有县政府授予的国有资产经营权、投资收益权、依法处置权。

4、负责对城市建设投资项目、建设资金使用进行管理，多渠道、多形式筹措城市建设资金，统一运作国有城建资产，实现国有资产保值、增值；参与经营城市规划区内国有土地；负责城建项目的市场化运作、对外招商和开发经营工作。

5、负责对贷款建设、收费还贷的城建项目进行管理。

6、负责县政府授权管理的其他建设项目工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）、机构设置

内设机构:办公室、融资部、工程部、财务部、开发部、基金部、资产部。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位有1家。

三、部门收支总体情况

华容县投融资管理中心2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入223万元。其中：收入较去年增加22万元，主要是经费拨款增加22万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数223万元，其中：工资福利支出191.71万元；一般商品和服务支出31.05万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.24万元；项目支出0万元。支出较去年增加22万元，主要原因是工资福利支出增加6.25万元，商品和服务及其他支出增加15.75万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入223万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为223万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款31.29万元，比2018年增加15.75万元，增长1.05%，主要原因是保障单位机构正常运转。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.4万元，减少7%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

本部门2019年政府采购预算总额10.9万元，其中工程类0万元，货物类10.9万元，服务类0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为0万元。详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表