华容县投融资管理中心2018年部门决算说明

第一部分

华容县投融资管理中心概况

一、主要职能

1、负责城市国有资本的营运筹措，监管城市建设投资资金。

2、拓宽城市建设的融资渠道，规范城市建设的程序，提高城市国有资产经营效益，促进城市建设和经济发展。

3、享有县政府授予的国有资产经营权、投资收益权、依法处置权。

4、负责对城市建设投资项目、建设资金使用进行管理，多渠道、多形式筹措城市建设资金，统一运作国有城建资产，实现国有资产保值、增值；参与经营城市规划区内国有土地；负责城建项目的市场化运作、对外招商和开发经营工作。

5、负责对贷款建设、收费还贷的城建项目进行管理。

6、负责县政府授权管理的其他建设项目工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县投融资管理中心部门决算包括局机关本级决算,不包含下属单位或机构。

内设机构:办公室、融资部、工程部、财务部、开发部、基金部、资产部。

第二部分 华容县投融资管理中心2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县投融资管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计31,987.44万元，与2017年相比，收、支总计增加11190.42万元，增长53.81%。增长的主要原因是：人员经费支出增加5万元，日常公用经费支出减少9万元，项目支出中基本建设类项目支出增加11194.42万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入31,987.44万元，其中：一般公共预算拨款收入626.53万元，比上年减少21.39%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入31360.91万元，比上年增加56.8%。占本年总收入98.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31,987.44万元，其中：基本支出280.76万元，占本年总支出0.88%。项目支出31706.68万元，占本年总支出99.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计31987.44万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11190.42万元，增长53.81%。增长的主要原因是：人员经费支出增加5万元，日常公用经费支出减少9万元，项目支出中基本建设类项目支出增加11194.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出626.53万元，占本年支出合计的1.96%。与2017年度相比，比上年减少170万元，减少21.39%。减少的主要原因是：工资福利支出比上年增加11万元，商品和服务支出比上年减少9.2万元，对个人和家庭的补助比上年减少5.8万元。项目支出比上年减少166万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出626.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24万元，占3.83%。节能环保支出80万元，占12.77%。城乡社区支出242.04万元，占38.63%。农林水支出217.99万元，占34.79%。资源勘探信息等支出0.5万元，占0.08%。其他支出62万元，占9.9%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为626.53万元，支出决算为626.53万元，完成年初预算的100%。

按经济分类：工资福利支出212.58万元，比上年增加5.44%。商品和服务支出45.04万元，比上年减少17.08%。对个人和家庭的补助23.14万元，比上年减少20.43%。项目支出345.77万元，比上年减少32.47%。其中：其他资本性支出345.77万元，比上年减少32.47%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县投融资管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出280.76万元，占一般公共预算财政拨款支出的44.8%，其中:

人员经费235.72万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的84%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费45.04万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8.5万元，支出决算数为8.42万元,完成预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为8.42万元，占100%。公务接待120批次1410人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.97万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入31360.91万元,占本年收入合计的98.04%。比上年增加56.8%，本年支出31360.91万元,占本年支出合计的98.04%。比上年增加56.8%，项目支出31360.91万元,比上年增加56.8%，

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县投融资管理中心机关（事业）运行经费财政拨款决算45.04万元。比2017年减少9.28万元,减少17%。减少的主要原因是单位厉行节约，加减机关（事业）运行经费。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额63万元，其中：服务63万元；本年度政府采购实际采购总额57.7万元，其中：服务57.7万元；

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_

第五部分 附件

附件：2018年度华容县投融资管理中心部门决算公开表格