资  产  负  债  表
单位名称：华容县文体广新局                          2013年9月1日—9月30日                                     单位：元
科目编号	资产部类	年初数	期末数	科目编号	负债部类	年初数	期末数
	一、资产类				二、负债类
				201	借入款项
101	现    金	38266.84	213891.23	202	应付票据
102	零余额存款额度	100000	0	203	应付账款
105	应收票据			204	预收账款
106	应收账款			207	其他应付款	33.4	21081.61
108	预付账款			208	应缴预算款
110	其他应收款	201577.1	299715.1	209	应缴财政专户款
115	材    料			210	应交税款
116	产成品				负债合计：	33.4	21081.61
117	对外投资
120	固定资产	3070881.63	3224141.63		三、净资产类
124	无形资产			301	事业基金	339810.54	339810.54
	资产合计：	3410725.57	3737747.96		其中：一般基金	339810.54	339810.54
					投资基金

 

资   产  负  债  表
单位名称：华容县文体广新局                          2013年9月1日—9月30日                                        单位：元
科目编号	资产部类	年初数	期末数	科目编号	负债部类	年初数	期末数
				302	固定基金	3070881.63	3224141.63
				303	专用基金
				306	事业结余
				307	经营结余
	五、支出类				净资产合计：	3410692.17	3563952.17
501	拨出经费		2018651.00
502	拨出专款		1930600.00		四、收入类
503	专款支出		1378185.00	401	财政补助收入		3877067.90
504	事业支出		2115082.98	403	上级补助收入		50000.00
505	经营支出			404	拨入专款		3668165.26
509	成本费用			405	事业收入
512	销售税金			409	经营收入
516	上缴上级支出			412	附属单位缴款
517	对附属单位补助			413	其他收入
520	结转自筹基建
	支出合计:		7442518.98		收入合计：		7595233.16
	资产部类总计:	3410725.57	11180266.94		负债部类总计：	3410725.57	11180266.94

 

收 入 支 出 表
单位名称:华容县文体广新局                         2013年9月1日—9月30日                                         单位:元
收           入			支           出
项    目	本月数	累计数	项    目	本月数	累计数
财政补助收入	178556.20	3877067.90	拨出经费		2018651.00
上级补助收入	30000.00	50000.00	上缴上级支出
附属单位缴款			结附属单位补助
事业收入			事业支出	234065.53	2115082.98
其中:预算外资金收入			其中:财政补助支出
			预算外资金支出
其他收入			销售税金
			结转自筹基建
小计			小计
经营收入			经营支出
			销售税金
小计			小计
拨入专款	597489.00	3668165.26	拨出专款		1930600.00
			专款支出	546961.00	1378185.00
小计	806045.20	7595233.16	小计	781026.53	7442518.98
			收支相抵后余额:		152714.18

 

专 款 支 出 明 细 表
单位名称:华容县文体广新局                          2013年9月1日—9月30日                                     单位:元
项  目	合计	文化补助款			农村文化建设	体彩	免费开放	文化活动中心
		春晚	乡镇文体项目	十八大文体活动
本月支出	546961					546961
累计支出	1378185	29958	34360	69857	114157	1072715	9400	47738

 

三 公 经 费 支 出 明 细 表
单位名称:华容县文体广新局            2013年9月                         单位:元
项  目	公务用车	公务接待费	公费出境开支	合计
本月支出	6185.00	7355.00	0	13540.00
累计支出	86740.00	101355.00	0	188095.00