2022年度

　　华容县华一水库管理所部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县华一水库管理所概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县华一水库管理所概况

　　一、部门职责

　　1. 确保一座中型水库及六座小（二）型水库防洪保安。

　　2. 确保华一灌区2.5万亩农田的灌溉保收。

　　3. 华一水库日常保洁，防溺水等常规化工作。

　　4. 确保三封工业园及石伏山工业园两大园区及啤酒厂的工业用水。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华一水库管理所内设机构包括：行管股和运管股两个股室。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县华一水库管理所单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

　　第二部分 华容县华一水库管理所2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县华一水库管理所2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1213.68万元，与2021年相比，收、支总计各增加799万元，增长192.68%。主要原因是2022年新增华一灌区配套与节水改造项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1213.68万元，其中：财政拨款收入339.01万元，占27.93%；其他收入874.67万元，占72.07%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1213.68万元，其中：基本支出368.01万元，占30.32%；项目支出845.67万元，占69.68%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为339.01万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少16.65万元，下降4.68%。主要原因是本年度新增退休人员2名。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出339.01万元，占本年支出合计的27.93%。与2021年度相比，财政拨款支出减少17万元，下降4.68%,主要原因是本年度新增退休人员2名。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出339.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.5万元，占4.87%；农林水（类）支出322.51万元，占95.13%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为297万元，支出决算为339.01万元，完成年初预算的100%。其中：

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因单位增加维修养护费用。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是小二型水库配套经费未到位，资金当年未支付。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他水利支出（项）。年初预算为297万元，支出决算为321.91万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是单位增加维修养护费用。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出329.01万元，其中:

　　人员经费312.71万元，占基本支出的95.05%，主要包括基本工资116.53万元、津贴补贴19.89万元、伙食补助费1.8万元、绩效工资91.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.35万元、职工基本医疗保险缴费15.57万元、其他社会保障缴费4.37万元、住房公积金20.18万元、其他工资福利支出2.9万元、抚恤金5.06万元、生活补助5.41万元、奖励金0.61、其他对个人和家庭的补助1.78万元；

　　公用经费16.3万元，占基本支出的4.95%，主要包括办公费1.55万元、咨询费0.49万元、邮电费0.16万元、差旅费1.3万元、公务接待费1.75万元、专用材料费3万元、工会经费3.58万元、其他商品和服务支出4.47万元。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.75万元,完成预算的87.5%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.75万元,完成预算的87.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.047万元，下降2.62%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.75万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.75万元，其中：其他国内公务接待支出1.75万元,全年共接待来访团组25个、来宾150人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况。

　　1、确保了七座水库安全度汛。

　　2、华一水库除险加固工程圆满完成。

　　3、确保了华一灌区2.5万亩农田的灌溉用水。

　　4、确保了华容二大工业园及啤酒厂工业用水，为县城经济作出了贡献。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　部门决算数据分析的目的主要是为管理服务，因此分析中使用的方法，指标应力求简单、直观、有说服力。尽量简化。

　　（三）部门决算中项目绩效自评结果。

　　按质按量完成了水库除险工程加固项目。

　　（四）部门评价项目绩效评价结果。

　　按质按量完成了水库除险工程加固项目。达到满意度98%

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县华一水库管理所部门决算公开表格华容县华一水库管理所.xls

　　2022年度华容县华一水库管理所绩效评价自评报告华一水库.docx