华容县东山水库管理所2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

确保辖区水库的安全渡汛。

（二） 机构设置

内设机构设置。华容县东山水库管理所设6个内设机构：综合部、财务部、工程事务部、河道治理部、质监部、规划部。

二、部门预算单位构成

决算单位构成。根据华容县编办2023年43号文件规定，2023年底单位在编人数8人，总人数8人。实有在职人员8人。实有在职人员较2022年实有人数12人减少4人，主要原因是2023年我单位退休了两名成员，调出了两名成员。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算141.47万元，其中，一般公共预算拨款141.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加6.47万元，主要是因为2023年绩效纳入了预算。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算141.47万元，其中，农林水支出141.47万元，支出较去年增加6.47万元，其中基本支出增加0.97万元，项目支出增加5.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2023年部分绩效纳入了预算，项目支出增加主要是因为2023年度本单位有项目预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算141.47万元，其中，农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）141.47万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为135.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为5.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出5万元，主要用于项目建设等方面；运行维护经费0.5万元，主要用于资料打印等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.17万元，比上一年增加4.17万元，增加34.75%。主要原因是2023年单位商品服务类支出有增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少1.5万元，减少100.00%，主要原因是2023年做预算时三公经费未纳入预算。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，2023年培训费预算1.16万元，拟开展2次培训，人数11人，内容为事业单位工作人员继续教育网上培训等专业技术培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年未安排政府采购预算。故2023年政府性基金预算表为空。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为141.47万元，其中，基本支出135.97万元，项目支出5.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表