2021年度

华容县北汊水库管理所部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分华容县北汊水库管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

华容县北汊水库管理所概况

 

一、部门职责

调蓄抗旱，减少灾害损失。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。华容县北汊水库管理所单位内设机构包括：北汊水库无内设机构。

(二)决算单位构成。华容县北汊水库管理所单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县北汊水库管理所隶属水利局二级机构，无下级单位。

人员情况：华容县北汊水库管理所共有人员编制数11个，实有在职人员14人，其中：管理人员4人，专业技术人员3人，工勤人员7人。

 

 

 

 

第二部分

华容县北汊水库管理所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件（此处附件放在第五部分附件处）

 

 

第三部分 华容县北汊水库管理所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为625.67万元，与2020年相比，收、支总计各增加399.29万元，增长176.39%。要原因是增加了渔民上岸禁捕退补资金280万，水环境整治及其他工程费用为119万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计625.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入548.32万元，占87.64%；其他收入77.35万元，占12.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计625.67万元，其中：基本支出199.72万元，占31.9%；项目支出425.95万元，占68.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为548.32万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加321.94万元，增长142.22%。主要原因是增加了渔民资金280万，水环境整治及其他工程费用为119万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出548.32万元，占本年支出合计的87.64%。与2020年度相比，财政拨款支出增加322万元，增长142.22%,要原因是增加了渔民资金280万，水环境整治及其他工程费用为119万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出548.32万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出548.32万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年财政拨款支出年初预算为600万元，支出决算为548.32万元，完成年初预算的91%.其中：

 

1、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为280万元，支出决算为279.6万元，完成年初预算的99%，决算数比预算数小0.4万元，主要原因是我单位严格参照年初预算数，全面厉行节约机制，落实政府过紧日子文件精神。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为11万元，支出决算为10万元，完成年初预算的90%。决算数比预算数小1万元，主要原因是我单位严格参照年初预算数，全面厉行节约机制，落实政府过紧日子文件精神。实际支出比预算数有所减少。

 

3、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为60万元，支出决算为59万元，决算数比预算数小1万元，完成年初预算的98%。主要原因是我单位严格参照年初预算数，全面厉行节约机制，落实政府过紧日子文件精神。实际支出比预算数有所减少。

 

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为199.72万元，完成年初预算的99%。决算数比预算数小0.28万元，主要原因是我单位严格参照年初预算数，全面厉行节约机制，落实政府过紧日子文件精神。实际支出比预算数有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出199.72万元，其中:人员经费184.6万元，占基本支出的92.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费15.12万元，占基本支出的7.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.82万元,完成预算的91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.82万元,完成预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.18万元，下降9%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.82万元，占91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为1.82万元，其中：其他国内公务接待支出1.82万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次33个、接待人次150人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、机关运行经费支出说明

华容县北汊水库管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。    

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，北汊水库管理所积极组织开展2021年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金348.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2个项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出348.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要评价情况如下：主要是长江禁捕退捕专项279.6万元主要用于一次性补贴养老金273.6万元，管理费用6万元。项目资金通过专题会议达成一致意见，每人实际补贴养老金3.6万元，项目资金已经打卡到人。资金通过社保和银行到位，解决了渔民养老问题。

组织对本单位开展整体支出开展绩效评价，全年整体到出共625.67万元，其中涉及一般公共预算支出548.32万元，政府性基金预算支出0万元。其他支出77.35万元。主要评价情况如下：

1.部门整体收支情况：

（1）收入情况：全年收入合计625.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入548.32万元，占全年收入的87.64%，事业收入0万元，其他收入77.35万元，占全年收入的12.36%。

（2）支出情况:全年支出合计625.67万元，其中：基本支出202.11万元，（其中人员支出184.8万元，占总支出29.54%；公用经费支出 17.31万元，占总支出2.77%）；项目支出423.56万元，占总支出67.7%。

2.三公经费支出情况：2021年部门预算安排“三公”经费” 2万元，实际支出1.82万元。其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.82万元。三公经费占公用支出10.52%，全面厉行节约机制，控制三公经费，未超本年预算计划。

3.政府性基金预算财政拨款项目支出情况：2021年华容县北汊水库没有政府性基金预算财政拨款项目收入和支出。

4.固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，宣传部资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。

5.部门整体结余情况：上年结余无，累计结余无。

 

通过成立评价小组，对2021年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。通过整体绩效评价结果显示，2021年度整体绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为348.56万元，执行数为348.56 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是长江禁捕退捕专项279.6万元主要用于一次性补贴养老金273.6万元，管理费用6万元。项目资金通过专题会议达成一致意见，每人实际补贴养老金3.6万元，项目资金已经打卡到人。资金通过社保和银行到位，解决了渔民养老问题。二是管理所全程监管渔场禁止以投肥施药等方式进行养殖，向人放天养转变，水质得到改善。发现的主要问题及原因：一是由于前些年的大湖投肥养殖，破坏了生态环境，北汊水库水质已成劣五类，为了改善水质从上到下投入大量的人力物力，争取加大力量改善水质。下一步改进措施：一是我水库依据省、市有关规定对相关项目进行管理，同时结合实际制定了相应的项目管理制度，为规范项目管理和项目建设提供了制度保障。二是争取增资立项，开源节流改善水质，妥善解决现有渔民的生产生活问题和渔民养老问题。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从评价情况来看，北汊水库管理所根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过绩效评价结果显示，2021年度绩效目标完成情况较好。

部门整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

 

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县北汊水库管理所部门决算公开表格北汊水库2021年决算公开表.xlsx

 2021年度北汊水库绩效自评报告.docx

长江禁捕退捕专项经费.docx