目 录

第一部分华容县水利局(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

华容县水利局(本级)概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。

2、指导饮用水水源保护有关工作。

3、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。

7、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

8、指导水利工程的组织与实施、监督与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、指导农村水利工作。

11、负责水利建设和水库移民管理工作。

12、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责县辖区范围内的水政监察和水行政执法。

13、开展水利科技和外事工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

15、负责本行业、领域安全生产和应急工作。

16、完成县委和县政府交办的其他事项。

17、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县水利局(本级)内设机构（11个股室）分别为：办公室、财务股、人事股、工程管理股、规划计划与科技股、河湖管理股、河长制工作股、电排管理股、移民管理股、水资源管理股、法制股（行政审批办公室），三个内设二级机构，分别为：水利建设项目管理中心、水利水电工程质量监督站以及河道治理服务中心。

（二）决算单位构成。

华容县水利局(本级)单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括3个单位，分别为：水利局机关（包括水土保持站、水政监察大队）。

人员情况：水利局机关共有人员编制数62个，实有在职人员65人，其中：行政人员23人，参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员39人。

第二部分 华容县水利局(本级)2021年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县水利局(本级)2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为28082.48万元，与2020年相比，收、支总计各增加8426.16万元，增长42.87%。主要原因是：机构改革，人员异动，人员经费与项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27768.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16960.14万元，占61.08%；政府性基金预算财政拨款收入10807.95万元，占38.92%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计28082.48万元，其中：基本支出1289.8万元，占4.59%；项目支出26792.68万元，占95.41%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为28082.48万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8426.16万元，增长42.87%。主要原因是：机构改革，人员异动，人员经费与项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出16960.14万元，占本年支出合计的60.39%。与2020年度相比，财政拨款支出减少806万元，下降4.54%,主要原因是：机构改革，人员异动，人员经费与项目费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出16960.14万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出650万元，占3.83%；农林水（类）支出16038.44万元，占94.57%；粮油物资储备（类）支出268.2万元，占1.58%；其他（类）支出3.5万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为28082.48万元，支出决算为16,960.14万元，完成年初预算的0%。其中：   

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为650万元，支出决算为650万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。  

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1018.1万元，支出决算为1018.1万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。   

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为9534.74万元，支出决算为9534.74万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为3485.6万元，支出决算为3485.6万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。   

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为268.2万元，支出决算为268.2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（此段内容请生成后自行按类款项科目分段与完善预决算不一致原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,289.79万元，其中:

人员经费866.97万元，占基本支出的67.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费422.82万元，占基本支出的32.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.05万元,完成预算的60.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.05万元,完成预算的60.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0万元，下降3.41%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算6.05万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为6.05万元，其中：其他国内公务接待支出6.05万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次72个、接待人次435人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入10807.95万元,年初结转和结余314.39万元,本年支出11122.34万元,其中：基本支出0元万元,项目支出11122.34万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

         

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为10807.95万元，支出决算为10807.95万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。年初预算为314.39万元，支出决算为314.39万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出422.82万元。比年初预算数增加20万元。增长4.96%，主要原因是：

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费10.4万元，用于召开用于召开可研评审会、初设评审会、实施方案评审会、质量监督督战会、单位工程验收会以及机关系统年度工作会议、七一庆祝大会、廉政党课等会议，人数2080人，内容为项目申报前期工作会议、项目实施过程中的工作检查、项目实施完成后的验收以及系统工作会议；开支培训费12.16万元，用于开展项目实施方案推进培训会、工程技术交流培训会、工程技术条文培训会、项目法人管理培训会、质量监督培训会、财务工作管理培训会、防汛.抗旱技术培训会等培训，人数1031人，内容为水利项目建设与管理、机关建设及财务工作管理等；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。

十一、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额863.86万元，其中：政府采购货物支出197.97万元；政府采购工程支出364.3万元；政府采购服务支出301.59万元；授予中小企业合同金额863.86万元，占政府采购支出总额的100%， 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.92%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.17%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.91%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县水利局(本级)部门决算公开表格

 水利局本级2021年决算公开表.xls