2020年度

华容县东山水库管理所部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县东山水库管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县东山水库管理所概况

一、部门职责

确保所辖区域水库的安全渡汛，负责库区内的水利工程的规划，建设和管理，受益村场用水调度和协调。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县东山水库管理所单位无内设机构包括。

（二）决算单位构成。

华容县东山水库管理所单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：东山水库管理所。

第二部分 华容县东山水库管理所2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县东山水库管理所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计126.96万元，与2019年相比，收、支总计各减少412万元，减少76.44%。主要原因是2019年较2020年存在项目收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计126.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.96万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计126.96万元，其中：基本支出112.26万元，占88.42%；项目支出14.7万元，占11.58%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计126.96万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少412万元，减少76.44%。主要原因是2019年较2020年存在项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出126.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少412万元，减少76.44%,主要原因是2019年较2020年存在项目收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出126.96万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出1万元，占0.79%；农林水（类）支出125.96万元，占99.21%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为126.96万元，支出决算为126.96万元，完成年初预算的0%。其中：   

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。   

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。  

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。  

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为109.26万元，支出决算为109.26万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。   

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出112.26万元，其中:人员经费109.52万元，占基本支出的97.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.74万元，占基本支出的2.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

无公务接待费支出预算与决算。   与上年相比减少0.7万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有辆为0辆，公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县东山水库管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县东山水库管理所2020年度政府采购支出总额31.84万元，其中：政府采购服务支出31.84万元； 授予中小企业合同金额31.84万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额31.84万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位财务管理、决算组织、编报、审核状况：本单位对财务管理进行规范化，同财务部门准时学习沟通，乐观进行财务部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，仔细照实填报。

本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定 仔细执行，该填报准时填制，该公开准时公开，该上报准时上报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

总的来看，单位较好地完成了绩效考核工作的目标计划。不仅较好的完成了自己的日常工作目标计划，也较好的完成了涉及自己的中心工作目标计划。不仅较好的完成了本职工作计划，也较好的完成了组织给的其他任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

加强预算绩效管理，将绩效理念嵌入预算管理全过程，是进一步提升财政科学化精细化管理水平的有力抓手。随着县级财政支出规模不断扩大，加强财政预算绩效管理工作日趋重要，县级财政管理逐步迈入以绩效管理为重点的新阶段。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

 

第五部分 附件

2020年度华容县东山水库管理所部门决算公开表格东山水库管理所2020年决算公开表.xls