2020年度

华容县北汊水库管理所部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分华容县北汊水库管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

华容县北汊水库管理所概况

 

一、部门职责

调蓄抗旱，减少灾害损失。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。华容县北汊水库管理所单位内设机构包括：北汊水库无内设机构。

(二)决算单位构成。华容县北汊水库管理所单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县北汊水库管理所隶属水利局二级机构，无下级单位。

人员情况：华容县北汊水库管理所共有人员编制数11个，实有在职人员15人，其中：管理人员4人，专业技术人员3人，工勤人员8人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

华容县北汊水库管理所2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件（此处附件放在第五部分附件处）

 

第三部分

华容县北汊水库管理所2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计226.38万元，与2019年相比，收、支总计各增加39.95万元，增长21.43%。主要原因是增加了节能环保支出好农林水支出，其费用为39.95万元。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计226.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.38万元，占100%；

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计226.38万元，其中：基本支出193.38万元，占85.42%；项目支出33万元，占14.58%；

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计226.38万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加39.95万元，增长21.43%。主要原因是增加了节能环保支出好农林水支出，其费用为39.95万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出226.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加42万元，增长22.74%,主要原因是增加了节能环保支出好农林水支出，其费用为42万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出226.38万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出0.5万元，占0.22%；农林水（类）支出225.88万元，占99.78%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为226.38万元，支出决算为226.38万元，完成年初预算的0%。其中：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为175.88万元，支出决算为175.88万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出193.38万元，其中:人员经费177.45万元，占基本支出的91.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费15.92万元，占基本支出的8.23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.9万元,完成预算的95%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.9万元,完成预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.11万元，减少5.33%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有辆为0辆。公务接待费支出决算1.9万元，占100%。其中：其他国内公务接待支出1.9万元。

公务接待费支出决算为1.9万元，其中：其他国内公务接待支出1.9万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县北汊水库管理所2020年共接待国内公务接待批次24个、接待人次350人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

 

九、关于机关运行经费支出说明

华容县北汊水库管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

 

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

 

十一、关于政府采购支出说明

华容县北汊水库管理所2020年度政府采购支出总额75.85万元，其中：政府采购服务支出75.85万元； 授予中小企业合同金额75.85万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额75.85万元，占政府采购支出总额的100%。 

 

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

 

 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，本部门以实现绩效目标为导向，加强制度建设，提升自评质量，单位的基本支出管理与各项收入、支出都已按预算目标完成。情况说明分为以下五点：

一、是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；

二、是探索绩效跟踪监控，对主要的民生项目和重点支出项目加强过程监控；

三、是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；

四、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；

五、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2020年度华容县北汊水库管理所部门决算公开表格北汊部门决算报表.xls