2020年度

华容县水利局(汇总）部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县水利局概况

一、部门职责

1.负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

2.负责保障水资源的合理开发利用。

3.负责县域内涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

4.负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

5.组织指导全县各类水利工程设施、水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

6.承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

7.指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。

8.负责全县水土保持工作。

9.指导全县农村饮水安全工程的建设与管理。

10.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

11.负责节约用水工作。

12.负责水利建设和水库移民管理工作。

13.开展水利科技和外事工作。

14.负责本行业、领域安全生产和应急工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县水利局单位内设机构包括：局机关共设11个股室，分别为：办公室、财务股、人事股、工程管理股、规划计划与科技股、河湖管理股、河长制工作股、电排管理股、移民管理股、水资源管理股、法制股（行政审批办公室），三个内设二级机构，分别为：水利建设项目管理中心、水利水电工程质量监督站、河道治理服务中心。

（二）决算单位构成。

华容县水利局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括10个单位，分别为：水利局本级（包括水土保持站、水政监察大队）以及国营石山矶电力排灌站、东山水库管理所、长江护岸工程管理所、华一水库管理所、北汊水库管理所、花兰窖电力排灌站、水旱灾害防御事务中心、沙河水库管理所、移民开发服务中心。

（三）人员情况

华容县水利局10个汇总单位共有人员编制数271个，实有在职人员271人，其中：行政人员25人，参照公务员法管理事业人员8人，非参公事业人员238人。

第二部分 华容县水利局2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县水利局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计29,023.16万元，与2019年相比，收、支总计各增加6554.66万元，增长29.17%。主要原因是：1、机构改革、单位合并以及人员异动；2、有7个二级单位改为差额拨款，增加了人员和公用经费。所以项目支出与人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29,003.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25238.29万元，占87.02%；政府性基金预算财政拨款收入3764.87万元，占12.98%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计28,708.77万元，其中：基本支出4,067.27万元，占14.17%；项目支出24641.5万元，占85.83%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计29023.16万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6664.97万元，增长29.81%。主要原因是机构改革、单位合并以及人员异动，所以项目支出与人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出25258.29万元，占本年支出合计的87.98%。与2019年度相比，财政拨款支出增加5848万元，增长30.13%,主要原因是:1、机构改革、单位合并以及人员异动；2、有7个二级单位改为差额拨款，增加了人员和公用经费。所以项目支出与人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出25258.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.92万元，占0.07%；国防（类）支出0.2万元，占0%；卫生健康（类）支出22.8万元，占0.09%；节能环保（类）支出72.5万元，占0.29%；农林水（类）支出25080.93万元，占99.3%；灾害防治及应急管理（类）支出62.94万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为25,258.29万元，支出决算为25,258.29万元，完成年初预算的100%。其中：   

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为22.8万元，支出决算为22.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为72.5万元，支出决算为72.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1658.13万元，支出决算为1658.13万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。     

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为19131.6万元，支出决算为19131.6万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为297.95万元，支出决算为297.95万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。   

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1296.24万元，支出决算为1296.24万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。  

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为345万元，支出决算为345万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2121.67万元，支出决算为2121.67万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。  

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。   

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为219.48万元，支出决算为219.48万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为62.94万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4,067.27万元，其中:人员经费3,169.16万元，占基本支出的77.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费898.12万元，占基本支出的22.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.4万元，支出决算为16.69万元,完成预算的86.03%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.1万元，支出决算为1万元,完成预算的90.91%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1万元，减少6.54%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为18.3万元，支出决算为15.69万元,完成预算的85.74%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少4.45万元，减少22.09%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占5.99%；公务接待费支出决算15.69万元，占94.01%。其中：

公务用车购置及运行费支出决算为1万元，其中：

公务用车运行支出1万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出决算为15.69万元，其中：其他国内公务接待支出15.69万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县水利局2020年共接待国内公务接待批次221个、接待人次2429人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入3764.87万元,占本年收入合计的12.98%，比上年增加28.59%。年初结转和结余0万元。本年支出3450.48万元,占本年支出合计的12.02%，比上年增加17.85%，其中基本支出0万元；项目支出3450.48万元,比上年增加18.09%；年末结转和结余314.39万元。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县水利局2020年机关运行经费支出631.14万元。比年初预算数减少201.25万元。减少24.18%，主要原因是：积极响应财政号召，预算进行调整减少，实行厉行节约，过“紧日子”政策。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.49万元，用于召开会议，人数1324人，内容为:项目申报前期工作会议、项目实施过程中的工作检查、项目实施完成后的验收会议以及系统工作会议等；开支培训费14.12万元，用于开展项目实施方案推进培训会、工程技术交流培训会、工程技术条文培训会、项目法人管理培训会、质量监督培训会、财务工作管理培训会、防汛抗旱技术培训会、排灌机手操作培训会等培训，人数1230人，内容为水利项目建设与管理、机关建设及财务工作管理等；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县水利局2020年度政府采购支出总额1769.89万元，其中：政府采购工程支出1209.8万元；政府采购服务支出560.09万元；授予中小企业合同金额1769.89万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额1769.89万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，华容县水利局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，水利局部门以实现绩效目标为导向，加强制度建设，提升自评质量，基本支出管理与各项收入、支出都已按预算目标完成。情况说明分为以下五点：

一、是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；

二、是探索绩效跟踪监控，对主要的民生项目和重点支出项目加强过程监控；

三、是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；

四、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；

五、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平；

六、进一步建立健全以财政部门为主导，水利部门为主体，确保财政拨款资金支出绩效评价的各个环节协调运转；

七、建议县财政部门逐步建立和完善预决算绩效管理工作制度和相关配套制度，为县直各部门预决算绩效管理提供制度和技术支撑。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度华容县水利局部门决算公开表格2020年度华容县水利局部门决算公开表格.docx

2020年度华容县水利局部门整体支出绩效评价自评报告水利局.docx