2019年度水利局汇总决算

 

目   录

第一部分水利局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 水利局汇总概况

 一、 部门职责

（一）负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

（二）负责县域内涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

（三）负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

（四）组织指导全县各类水利工程设施、水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

（五）承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

（六）指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。

（七）负责全县水土保持工作。

（八）指导全县农村饮水安全工程的建设与管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。水利局内设机构包括：局机关共设11个股室，分别为：办公室、财务股、人事股、工程管理股、规划计划与科技股、河湖管理股、河长制工作股、电排管理股、移民管理股、水资源管理股、法制股（行政审批办公室），三个内设二级机构，分别为：水利建设项目管理中心、水利水电工程质量监督站以及河道治理服务中心。

（二）决算单位构成。水利局2019年部门决算汇总公开单位构成包括11个单位，分别为：水利局本级（包括水土保持站）以及国营石山矶电力排灌站、东山水库管理所、长江护岸工程管理所、华一水库管理所、北汊水库管理所、花兰窖电力排灌站、水旱灾害防御事务中心、沙河水库管理所、移民开发服务中心、水政监察大队。

人员情况：水利局11个汇总单位共有人员编制数294个，实有在职人员294人，其中：行政人员27人，参照公务员法管理事业人员4人，非参公事业人员263人。

 

第二部分 2019年水利局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件（此处附件放在第五部分附件处）

 

第三部分2019年水利局汇总决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入22468.5万元、支出总计22448.5万元，其中华一水库管理所结余20万元(余额说明：因为2019年水利工程建设维修与养护工程尚未完工，此项目跨年度实施，本年度未支付，所以年终未进行决算）。与2018年相比，增加18036.07万元，增长407%，主要是因为是汇总增加了8个财政预算单位，所以项目支出与人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22468.5万元，其中：财政拨款收入22358.19万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入110.31万元，占0.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22448.5万元，其中：基本支出4459.98万元，占20%；项目支出17988.52万元，占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计22358.19万元，与2018年相比，增加17925.76万元,增长404%，主要是因为汇总增加了8个(二级机构）财政预算单位，所以项目支出与人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出19410.37万元，占本年支出合计的86.47%，与2018年相比，财政拨款支出增加14977.94万元，增长338%，主要是因为：汇总增加了8个（二级机构）财政预算单位，所以项目支出与人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出19410.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3173.99万元，占16.35%；国防支出0.2万元，占0.001%；节能环保支出1031.78万元，占5.32%；城乡社区支出42万元，占0.22%；农林水支出15152.41万元，占78.1%；粮油物资储备支出10万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为19519万元，支出决算数为19410.37万元，完成年初预算的99.4%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为211.74万元，支出决算为211.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为99.94万元，支出决算为99.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为2716.5679万元，支出决算为2708.31万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的原因是：响应财政号召，实行精简节约。

8、一般公共服务（类）国防支出（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

9、一般公共服务（类）节能环保支出（款）污染防治（项）。

年初预算为481.41万元，支出决算为481.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

10、一般公共服务（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为16.479348万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应财政号召，实行精简节约。

11、一般公共服务（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为534.14万元，支出决算为534.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

12、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

13、一般公共服务（类）农林水支出（款）行政运行（项）。

年初预算为682.62万元，支出决算为682.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

14、一般公共服务（类）农林水支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

15、一般公共服务（类）农林水支出（款）水利工程建设（项）。

年初预算为8840万元，支出决算为8840万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

16、一般公共服务（类）农林水支出（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为334.21万元，支出决算为334.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

17、一般公共服务（类）农林水支出（款）水利执法监督（项）。

年初预算为157.69万元，支出决算为157.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

18、一般公共服务（类）农林水支出（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

19、一般公共服务（类）农林水支出（款）防汛（项）。

年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

20、一般公共服务（类）农林水支出（款）农田水利（项）。

年初预算为163万元，支出决算为163万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

21、一般公共服务（类）农林水支出（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为464万元，支出决算为464万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

22、一般公共服务（类）农林水支出（款）其他水利支出（项）。

年初预算为3875.702752万元，支出决算为3775.59万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应财政号召，实行精简节约。

23、一般公共服务（类）粮油物资储备支出（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行决算。

（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目，但必须填写）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4443.01万元，其中：人员经费3194.47万元，占基本支出的71.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1248.54万元，占基本支出的28.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置。（可根据实际情况进行增减，但必须填写）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.18万元，支出决算为21.21万元，完成预算的81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为24.18万元，支出决算为20.14万元，完成预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政号召，实行精简节约，与上年相比减少0.89万元，减少4.2%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的53.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.02万元，减少1.8%,减少的主要原因是积极响应财政政策，缩减三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.14万元，占95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.07万元，占5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为20.14万元，全年共接待来访团组175个、来宾1575人次，主要是各级政府、部门等单位的稽查、督查、检查，了解工程完成情况及资金执行情况。项目申报过程中产生的设计、评估、勘探、测量等工程任务、推进项目的立项批复发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.07万元，主要是水旱灾害防御事务中心（二级机构）维修及保险支出，截止2019年12月31日，水旱灾害防御事务中心（二级机构）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，此车为防汛工具车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入2927.82万元；年初结转和结余0万元；支出2927.82万元，其中基本支出6万元，项目支出2921.82万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，本部门以实现绩效目标为导向，加强制度建设，提升自评质量，只有华一水库管理所（二级机构）因为2019年水利工程建设维修与养护工程尚未完工，此项目跨年度实施，所以本年度未进行支付，从而年终未进行决算，结转了20万元，除此之外，其他单位的基本支出管理与各项收入、支出都已按预算目标完成。情况说明分为以下五点：

一、是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；

二、是探索绩效跟踪监控，对主要的民生项目和重点支出项目加强过程监控；

三、是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；

四、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；

五、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出980.14万元，比年初预算数减少70.9万元，降低6.7%。主要原因是：积极响应财政号召，预算进行调整减少，实行厉行节约，过“紧日子”政策。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.74万元，用于召开防汛、抗旱会议、可研评审会、初设评审会、实施方案评审会、技术交底会、质量监督督战会、分部工程验收会、单位工程验收会以及机关系统年度工作会议、七一庆祝大会、廉政党课等会议。人数2100人，内容为项目申报前期工作会议、项目实施过程中的工作检查、项目实施完成后的验收以及系统工作会议；开支培训费8.27万元，用于开展项目实施方案推进培训会、工程技术交流培训会、工程技术条文培训会、项目法人管理培训会、质量监督培训会、财务工作管理培训会、防汛.抗旱技术培训会、排灌机手操作培训会，人数600人，内容为水利项目建设与管理、机关建设及财务工作管理等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1514.89万元，其中：政府采购货物支出85.45万元、政府采购工程支出1026.7万元、政府采购服务支出402.74万元。授予中小企业合同金额1277.64万元，占政府采购支出总额的84.34%，其中：授予小微企业合同金额237.25万元，占政府采购支出总额的15.66%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位的二级机构共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

第五部分附  件

1、2019年度水利局部门决算公开表格

 2019年水利系统决算公开表(1).xls

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告水利局2019年绩效自评.docx