华容县水利局2018年度

部门决算公开说明

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第一部分 华容县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  华容县水利局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分华容县水利局部门概况

一、部门职责

（一）负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

（二）负责县域内涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

（三）负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

（四）组织指导全县各类水利工程设施、水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

（五）承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

（六）指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。

（七）负责全县水土保持工作。

（八）指导全县农村饮水安全工程的建设与管理。

二、机构设置

（一）内设机构设置。华容县水利局内设机构包括：办公室，财务股、水资源股、用水股、工程股、蓄安股、规计股、排灌股、联合工会、人事股、公资股。

（二）决算单位构成。本部门共有12个直属单位，其中纳入财政预算管理的事业单位10个(分别是华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、防汛抗旱指挥部办公室、水政监察大队、水土保持站)。

人员情况：局机关共有人员编制数49个(含河长办5个、水保站4个)，实有在岗人员44人，其中：行政人员21人，工勤人员3人，事业人员20人。

第二部分：水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计4432.43万元，支出合计4432.43万元，年末结余0万元。较上年收支决算总数减少了15220.57万元，下降77.45%，主要原因是涉及到华容二水厂建设工程、华容河治理工程、“小农水”沟渠疏浚工程、小型水库除险加固等项目已完工或基本完工。详见《收入支出决算公开总表》。

二、收入决算情况说明

2018年度部门收入总计4,432.43万元，其中一般公共预算拨款收入4432.43万元，比上年减少77.45%，占本年总收入100%。较上年收入决算数减少15220.57万元，减少的部分主要是华容二水厂建设工程、华容河治理工程、“小农水”沟渠疏浚工程、小型水库等相关项目支出已完工或部份完工。详见《收入决算公开表》。

三、支出决算情况说明

2018年度部门支出总计4,432.43万元，其中：基本支出4264.02万元，占本年总支出96.2%；项目支出168.41万元，占本年总支出3.8%；较上年支出决算数减少15220.57万元，减少的部分主要是华容二水厂建设工程、华容河治理工程、“小农水”沟渠疏浚工程、小型水库等相关项目支出已完工或部份完工。详见《支出决算公开表》。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出，本年度部门收入总计4,432.43万元全部为财政拨款收入，支出总计4432.43万元全部为财政拨款支出。与2017年相比，收入决算数、支出决算数均减少了15220.57万元，下降77.45%，减少的原因主要是华容二水厂建设工程、华容河治理工程、“小农水”沟渠疏浚工程、小型水库等相关建设工程项目已完工或基本完工。详见《财政拨款收入支出决算公开表》。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出4432.43万元，占本年总支出的100%。与2017年度相比，比上年减少了15220.57万元，下降77.45%，主要原因是涉及到华容二水厂建设工程、华容河治理工程、“小农水”沟渠疏浚工程、小型水库除险加固等建设工程项目已完工或基本完工。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出4432.43万元，一般公共预算拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出9.64万元，占0.22%；城乡社区支出173.3万元，占3.91%；农林水支出4180.89万元，占94.33%；资源勘探信息等支出68.6万元，占1.55%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为4432.43万元，支出决算为4432.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为173.3万元，支出决算为173.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为39.24万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为946.04万元，支出决算为946.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为166.41万元，支出决算为166.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为232万元，支出决算为232万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为116.88万元，支出决算为116.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为107.14万元，支出决算为107.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为33.89万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为107.72万元，支出决算为107.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

13、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为342.75万元，支出决算为342.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为2072.82万元，支出决算为2072.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

15、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

16、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）应急救援支出（项）。

年初预算为68.6万元，支出决算为68.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我水利系统严格按照预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,264.02万元。其中:人员经费2,509.97万元，占基本支出的58.86%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,754.05万元，占基本支出的41.14%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表》。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为27.8万元，支出决算数为22.12万元,完成预算的79.57%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算26.3万元，支出决算为21.03万元，完成预算的79.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政号召，实行精简节约，与上年相比减少0.73万元，减少2.7%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.09万元，完成预算的72.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政号召，实行精简节约，与上年相比减少0.03万元，减少1.96%,减少的主要原因是积极响应财政政策，缩减三公经费开支。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.03万元，占95.07 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.09万元，占4.93 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费决算数为21.03万元，全年共接待来访团组839个、来宾4479人次，主要是各级政府、部门等单位的稽查、督查、检查，了解工程完成情况及资金执行情况。项目申报过程中产生的设计、评估、勘探、测量等工程任务、推进项目的立项批复发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.09万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.09万元，主要是防汛公务用车维修及保险支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

2018年，本部门以实现绩效目标为导向，加强制度建设，提升自评质量，基本支出管理的各项收入和支出都已按预算目标完成。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，对主要的民生项目和重点支出项目加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出4,264.02万元，比2017年增加2166.02万元，增长了103.24%，比年初预算数减少71.2万元，降低1.6%。主要原因是上年度部门决算数据未包含防汛办、水政执法大队和水保站等机构，而本年度按财政要求已纳入部门决算数据。其中：人员经费2509.96万元，公用经费1754.05万元，其中办公费12.31万元，印刷费 7.85万元，水电费22.51万元，差旅费14.76万元 ，维修费1327.15 万元，保证了机关的正常运转。

（2）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.8万元，用于召开可研评审会、初设评审会、实施方案评审会、技术交底会、质量监督督战会、分部工程验收会、单位工程验收会以及机关系统年度工作会议、七一庆祝大会、廉政党课等会议，人数1036人，内容为项目申报前期工作会议、项目实施过程中的工作检查、项目实施完成后的验收以及系统工作会议；开支培训费1.21万元，用于开展项目实施方案推进培训会、工程技术交流培训会、工程技术条文培训会、项目法人管理培训会、质量监督培训会、财务工作管理培训会、防汛.抗旱技术培训会、排灌机手操作培训会，人数88人，内容为水利项目建设与管理、机关建设及财务工作管理等。

(3)政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额1190.66万元，其中：货物182.72万元；工程627.65万元；服务380.29万元；本年度政府采购实际采购总额1156.95万元，其中：货物177.53万元；工程613.33万元；服务366.09万元。授予中小企业合同金额998万元，占政府采购支出总额的86.26%，其中：授予小微企业合同金额158.95万元，占政府采购支出总额的13.74%。

(4)国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门年末共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

 

第三部分：名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

农林水支出(类)：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

2018年度华容县水利局整体支出绩效评价报告

2018年度华容县水利局整体支出绩效评价报告8.docx

 

2018年度华容县水利局部门决算公开表格。

水利局2018年部门决算公开导出表格.xls