2023年度

　　华容县水运事务中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县水运事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县水运事务中心概况

　　一、部门职责

　　1、宣传、贯彻和执行国家有关港口、航道、水路运输业的法律、法规、规章和政策；负责组织实施水路交通规则和技术规范；依据法律法规授权对全县港口、航道、水路运输实施行政管理。

　　2、负责编制全县港口、航道等水路交通发展规划和计划，编报内河港口、航道的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施。

　　3、审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准与技术要求。

　　4、负责对全县港口岸线使用的审查申报，对港口企业、水路运输企业、水路运输辅助企业的开业审批进行初审。

　　5、负责对全县航道、港口生产经营的安全监管和应急管理工作。

　　6、协调相关乡镇搞好乡镇船舶和渡口安全管理工作。

　　7、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县水运事务中心是县财政全额预算拨款单位，2023年编制部门核定县道路运输服务中心人员编制28人，实有人数28人，本单位内设机构4个：综合股、航道股、港口股、安全法制股。

　　（二）决算单位构成。华容县水运事务中心单位2023年部门决算汇总公开不包含下属单位或机构。

　　第二部分 华容县水运事务中心2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县水运事务中心2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为588.36万元，与2022年相比，收、支总计各减少93万元，下降13.65%。项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计588.36万元，其中：财政拨款收入557.41万元，占94.74%；事业收入30.95万元，占5.26%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计588.36万元，其中：基本支出473.77万元，占80.52%；项目支出114.58万元，占19.47%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为557.41万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少123.95万元，下降18.19%。项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出557.41万元，占本年支出合计的94.74%。与2022年度相比，财政拨款支出减少124万元，下降18.19%,项目减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出557.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.37万元，占10.29%；交通运输（类）支出500.04万元，占89.71%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为557.41万元，完成年初预算的0%。其中：

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为57.37万元，完成年初预算的5737%。决算数大于预算数的主要原因是 决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的1843%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的1559%。决算数大于预算数的主要原因是 决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为1万元，支出决算为57.21万元，完成年初预算的5721%。决算数大于预算数的主要原因是  决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为408.8万元，完成年初预算的40880%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出442.83万元，其中:

　　嗽本�310.19万元，占基本支出的70.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费132.63万元，占基本支出的29.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元,完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0万元，下降11.08%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.73万元，其中：其他国内公务接待支出0.73万元,全年共接待来访团组7个、来宾69人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决�0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，开展事业教育学习培训，人数28人，内容为事业单位继续教育学习培训；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额77.2万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出77.2万元；授予中小企业合同金额77.2万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额77.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　1、严格预算支出管理。2023年，根据该中心年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政墓ぷ鞑渴穑男兄霸穑炕芾恚虾玫赝瓿闪四甓裙ぷ髂勘辏奔忧吭に闶罩У墓芾恚⒔∪诓抗芾碇贫龋细衲诓抗芾砹鞒蹋棵耪逯С龉芾淼玫搅颂嵘�

　　2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、固定资产购置使用、接待、会务、因公出国等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用。

　　预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。重大项目建设协调推进有力。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目甑闹С觥�

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县水运事务中心部门决算公开表格华容县水运事务中心.xlsx

　　2023年度华容县水运事务中心整体支出绩效自评报告304010华容县水运事务中心.rar