2021年度

　　华容县水运事务中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县水运事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县水运事务中心概况

　　一、部门职责

　　1.参与拟订水路交通发展规划、地方性法规、规章及技术规范相关事务性工作。

　　2.负责水上航道及通航环境管理、港口码头及其作业污染水域管理、水上水下施工作业及涉水工程管理、水路危险货物运输监督管理的行政辅助工作；负责水上搜救、沉船沉物打捞及水上应急救援等技术支撑工作；负责船舶污染防治的行政辅助工作；负责港口污染事故调查处理的技术支撑工作。

　　3 .负责水路运输及运输辅助业市场、港口装卸搬运市场、船舶交易市场管理相关事务性工作；负责防汛抢险和水路战备运输等应急运输保障的行政辅助工作。

　　4.负责地方航道管理的行政辅助工作，负责地方航道通航条件影响评价的技术支撑工作，负责所辖地方航道航标及助航标志的设置，参与协调水资源综合利用事务。

　　5.负责全县通航水域、港口码头、航道设施的安全巡查及宣传教育工作。

　　6.负责港口建设工程施工许可、竣工验收的行政辅助工作；负责水路交通运输行业相关信息收集、统计工作；负责发布航道通告和航道水情通报，向进出港船舶、船员发布航行有关安全信息和提供咨询服务等工作。

　　7.承办县委、县政府和县交通运输局交办的其它事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县水运事务中心单位内设机构包括：综合股、安全股、港口股、航道股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县水运事务中心单位2021年部门决算公开单位构成包括：华容县水运事务中心本级决算。

　　第二部分 华容县水运事务中心2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县水运事务中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为568.36万元，与2020年相比，收、支总计各增加79.09万元，增长16.16%。主要原因是港口航道维护专项经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计568.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入568.36万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计568.36万元，其中：基本支出430.86万元，占75.81%；项目支出137.5万元，占24.19%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为568.36万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加79.09万元，增长16.16%。主要原因是港口航道维护专项经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出568.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加79万元，增长16.16%,主要原因是港口航道维护专项经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出568.36万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出538.36万元，占94.72%；其他（类）支出30万元，占5.28%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为430.00万元，支出决算为568.36万元，完成年初预算的132%。其中：

　　1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为400.86万元，支出决算为400.86万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算 。 

　　2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为29.14万元，支出决算为137.5万元，完成年初预算的471%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付港口航道维护专项工作相关费用，年终正常追加预算。  

　　3、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0%。

　　决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加预算。    

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出430.86万元，其中:

　　人员经费367.15万元，占基本支出的85.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费63.71万元，占基本支出的14.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.62万元,完成预算的81%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.62万元,完成预算的81%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.03万元，下降1.85%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

　　公务接待费支出决算1.62万元，占100%。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算为1.62万元，其中：其他国内公务接待支出1.62万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次24个、接待人次118人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、机关运行经费支出说明

　　华容县水运事务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费0万元，2021年本部门开支培训费1.4万元，用于港航消防安全培训，人数20人，内容为从业人员港航消防安全培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金137.5万元，其中：成品油补贴77万，航道养护48.82万元；渡口安全11.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“成品油补贴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出77 万元，从评价情况来看，认为该项目达到预期目标，项目产出指标和效益指标均已达标，绩效自评综合得分98分。

　　组织对华容县水运事务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出568.36万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，认为华容县水运事务中心2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　成品油补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为0万元，执行数为77万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成2021年1月-12月（43）条乡镇渡口船舶全年燃油补贴77万元；发现的主要问题及原因： 需要进一步强化服务质量，继续加强渡口安全管理。下一步改进措施：建议政府进一步加大支持和监督成品油补贴的管理。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　华容县水运事务中心评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度华容县水运事务中心部门决算公开表格交通部门-华容县水运事务中心-2021年部门决算公开表格.xls华容县水运事务中心2021年部门整体支出绩效评价报告.doc华容县水运事务中心2021年项目支出绩效评价报告.doc