华容县财政系统2017年部门决算

公开说明

一、主要职能

县级财政部门主要负责编制本县年度预决算草案并组织执行；制定财政和预算收入计划；管理县级财政公共支出和各项专款；管理和监督政府采购、社会保障、会计制度执行及国有资产工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县财政系统部门决算包括局机关本级决算，乡镇财政管理局、国库集中支付局、非税收入征收管理局及农业综合开发办4个二级机构决算）。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入4,956.55万元，比上年减少3.82%。总支出4,956.55万元，比上年减少3.82%。

（二）收入决算情况

2017年收入4,956.55万元，其中：一般公共预算拨款收入4946.55万元，比上年减少3.82 %。政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年减少4.76%。

（三）支出决算情况

2017年支出4,956.55万元，其中:一般公共服务支出2423.51万元，比上年增加13.77%。社会保障和就业支出8万元，比上年减少94.74%。农林水支出2500.04万元，比上年减少9.99%。资源勘探信息等支出15万元，与上年基本持平。其他支出10万元，比上年减少4.76%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入4956.55万元，比上年减少3.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入4946.55万元，比上年减少3.82%。政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年减少4.76%。

2017年度财政拨款总支出4956.55万元，比上年减少3.82%。其中：一般公共预算财政拨款支出4946.55万元，比上年减少3.82%。政府性基金预算财政拨款支出10万元，比上年减少4.76%。

按功能分类如下：一般公共服务支出2423.51万元，比上年增加13.77%。社会保障和就业支出8万元，比上年减少94.74%。农林水支出2500.04万元，比上年减少9.99%。资源勘探信息等支出15万元，与上年基本持平。其他支出10万元，比上年减少4.76%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入4946.55万元，比上年减少3.82%。    一般公共预算拨款支出4946.55万元，比上年减少3.82%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出4946.55万元，比上年减少3.82%。用于基本支出2233.02万元，比上年增加7.4%。用于项目支出2713.52万元，比上年增加135.92%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出4946.55万元，比上年减少3.82%。按功能分类：一般公共服务支出2423.51万元，比上年增加13.77%。社会保障和就业支出8万元，比上年减少94.74%。农林水支出2500.04万元，比上年减少9.99%。资源勘探信息等支出15万元，与上年基本持平。按经济分类：基本支出2233.02万元，比上年增加7.4%。其中：工资福利支出1111.78万元，比上年增加14.87%。商品和服务支出924.21万元，比上年增加1.12%。对个人和家庭的补助163.29万元，比上年减少10.44%。其他资本性支出33.73万元，比上年增加124.87%。项目支出2713.52万元，比上年减少11.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县财政系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,233.02万元。其中:

   人员经费1,275.07万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费957.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为45.52万元，决算数为44.47万元。其中：公务接待费预算数为45.52万元，公务接待费决算数为44.47万元，2017年“三公”经费决算比2016年减少18.93万元，华容县财政系统按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我局公务接待750批次，3750人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款支出10万元，比上年减少4.76%。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，在县委、县政府的正确领导和支持指导下，财政部门坚持以绩效考核为抓手，积极组织财政收入，认真加强预算管理和财政监督；全面推进财政科学化、精细化管理水平；规范政府采购行为以及做好项目建设服务等相关工作，确保了财政各项经济指标的圆满完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县财政系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,233.02万元。其中人员经费1,275.07万元，公用经费957.94万元。保证了机关的正常运转。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额609.7万元，其中：货物229.9万元；工程109.5万元；服务270.3万元；本年度政府采购实际采购总额588.6万元，其中：货物222.07万元；工程108.15万元；服务258.38万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 财政系统2017年部门决算公开表格.xls