华容县财政系统

2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　县级财政部门主要负责编制本县年度预决算草案并组织执行；制定财政和预算收入计划；管理县级财政公共支出和各项专款；管理和监督政府采购、社会保障、会计制度执行及国有资产工作等。。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室21个，所属事业单位4个。内设机构分别是乡镇财政管理局、国库集中支付局、非税收入征收管理局及农业综合开发办。2016年末，财政系统共有编制126人，其中行政编制 25人，事业编制 97人，工勤编制4人。年末实有人数133人，比上年126人，增加7人；其中在职人员133人，比上年126人，增加7 人，退休人员50人，比上年48人，增加2人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计4997万元，其中：公共财政拨款4997万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计4996万元。年末结余1万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出4996万元，其中①基本支出2221万元。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出2775元。项目支出的用途主要用于专业设备购置及农业综合开发项目。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计67万元，比预算减少11万元，降低14％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元。

　　公务接待费支出50万元，比预算减少10万元，降低 17％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。。

　　公务用车购置及运行维护费支出17万元，比预或减少 1万元，降低 1 ％，支出减少的主要原因加强公务用车管理，严格控制运行维护费。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出2221万元，其中：人员经费1150万元， 公用经费1071万元，其中办公费105万元、印刷费81万元、差旅费62万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额307万元，其中货物采购40万元，服务采购100万元，工程采购167万元。资金来源于财政预算资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况

2016年，在县委、县政府的正确领导和支持指导下，我局坚持以绩效考核为抓手，积极组织财政收入，认真加强预算管理和财政监督；全面推进财政科学化、精细化管理水平；规范政府采购行为以及做好项目建设服务等相关工作，确保了财政各项经济指标的圆满完成。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：财政系统2016年决算公开表格