2020年度华容县塔市国有林场部门决算

  

 

目 录

第一部分华容县塔市国有林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县塔市国有林场概况

一、部门职责

华容县塔市国有林场始建于1956年，2015年国有林场改革后林场性质属公益性一类事业单位。主要职能是保护培育森林资源；维护生态安全；合理利用森林资源优势,发挥资源优势,提供生态服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县塔市国有林场单位内设机构包括：内设办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源管理股五个股室。事业全额编制19人。全场职工394人其中：在职人数124人财政拨款23人、购买服务101人。退休职工270人。

（二）决算单位构成。

华容县塔市国有林场2020年部门决算公开单位为华容县塔市国有林场，华容县塔市国有林场为林业局下属二级机构，无下属机构。

第二部分 华容县塔市国有林场2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县塔市国有林场2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计670.21万元，与2019年相比，收、支总计各减少243万元，减少26.59%。主要原因是2020年中央专项和省级专项减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计456.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入456.97万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计670.21万元，其中：基本支出335.23万元，占50.02%；项目支出334.98万元，占49.98%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计670.21万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少243万元，减少26.59%。主要原因是2020年中央专项和省级专项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出670.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加70万元，增长11.75%,2019年的上级专项在2020年度完工结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出670.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.14万元，占4.2%；节能环保（类）支出19.89万元，占2.97%；农林水（类）支出622.18万元，占92.83%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为379.74万元，年初财政结转和结余213.24万元，增加调整预算77.23万元。支出决算为670.21万元，完成年初预算的176%。

年初财政结转结余资金213.24万元为项目未结算资金（即节能环保中的植树造林项目开支9.12万元，森林培育11.06万元，天然林停伐补助0.5万元、森林生态效益补偿13.36万元、特殊林木培育22.2万元，森林精准质量提升改培项目156万元，天然商品林管护补助1万元）。

年初预算379.74万元（基本支出预算258万元，项目支出预算121.74万元）。

调整预算即本年非税77.23万元主要弥补购买服务人员101人和退休人员270人的养老保险、医疗保险费、生活费及公用经费的不足。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为28.14万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。  

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。  

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的0%。  支出小于决算的主要原因是：使用年初项目结余和结转资金9.12万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为340.83万元，支出决算为335.23万元，完成年初预算的98%%。  支出小于决算的主要原因是：我场有2位内退人员按林场规定发放70%工资，所以预算有结余。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的0%。  支出小于决算的主要原因是：使用年初项目结余和结转资金11.06万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%。 支出小于决算的主要原因是：使用年初项目结余和结转资金0.5万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.19万元，完成年初预算的0%。  支出小于决算的主要原因是：使用年初项目结余和结转资金96.19万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.2万元，完成年初预算的0%。  支出小于决算的主要原因是：使用年初项目结余和结转资金178.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出335.23万元，其中:人员经费241.88万元，占基本支出的72.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费93.35万元，占基本支出的27.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为4.06万元,完成预算的54.13%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.17万元,完成预算的54.25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少2.17万元，减少9.84%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为1.89万元,完成预算的54%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.93万元，减少32.96%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.17万元，占53.45%；公务接待费支出决算1.89万元，占46.55%。其中：

 

公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元，其中：

公务用车运行支出2.17万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出决算为1.89万元，其中：其他国内公务接待支出1.89万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县塔市国有林场2020年共接待国内公务接待批次45个、接待人次155人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县塔市国有林场单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。培训费2.56万元，用于开展单位相关业务培训，共培训6次参加培训人员达206人次，内容为森林精准提升项目培训、欧投项目培训、防火演练培训、安全生产培训、内审业务培训、党建考查培训。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、部门预算绩效管理情况

2020年我场绩效目标：目标1、培育森林资源、提高森林覆盖率。目标2、保护森林资源、加大森林法的宣传力度，加强森林防火、防盗意识目标。目标3、为社会提供生态服务。目标4、提高职工生产、生活质量。

2020年我场预算绩效管理工作在县财政部门和林业局的指导下，严格按预算管理制度和绩效评价规定的要求对场的基本支出和项目支出进行管理。特别是对项目的预算、使用、绩效管理。做到先有计划、预算再实施使用。今年完成项目5个共286.95万元。基本预算支出绩效也是达到最好的效果。即保证了单位的正常运转又完成了其基本职能的有效发挥。

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年我场共我场林业项目9个共计334.98万元，其中一般公共服务项目4个28.14万元，林业和草原项目5个286.95万元。都按项目要求完成项目，项目绩效自评达到95%满意度。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

 

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

 

 

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

 

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

 

 

 

 

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 

 

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

 

 

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

 

 

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。